第13期決算書
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目次:貸借対照表・損益計算書・製造原価報告書・販売費及び一般管理費・損失処理
第13期
自 平成12年 7月 1日
至 平成13年 6月30日
株式会社 アメディア
東京都新宿区西早稲田2-15-10 西早稲田関口ビル3階
貸借対照表
平成13年 6月30日現在
単位:円
資産の部 | |
科目 | 金額 |
---|---|
【流動資産】 | 【64,274,846】 |
現金 | 148,584 |
預金 | 9,984,818 |
売掛金 | 45,431,138 |
商品 | 5,833,807 |
貯蔵品 | 2,415,549 |
前払費用 | 460,950 |
【固定資産】 | 【11,780,775】 |
(有形固定資産) | (6,058,476) |
改築費 | 1,073,769 |
工具器具備品 | 4,984,707 |
(無形固定資産) | (1,032,208) |
電話加入権 | 409,730 |
ソフトウェア | 622,478 |
(投資等) | (4,690,091) |
敷金 | 4,000,000 |
長期前払費用 | 690,091 |
【繰越資産】 | 【303,117】 |
礼金・更新料 | 303,117 |
資産合計 | 76,358,738 |
負債の部 | |
科目 | 金額 |
---|---|
【流動負債】 | 【30,842,474】 |
買掛金 | 15,982,144 |
短期借入金 | 9,845,439 |
未払金 | 1,856,282 |
未払法人税等 | 180,000 |
預り金 | 514,579 |
仮受金 | 3,930 |
未払消費税等 | 2,450,100 |
【固定負債】 | 【35,004,000】 |
長期借入金 | 35,004,000 |
負債合計 | 65,846,474 |
資本の部 | |
【資本金】 | 【23,500,000】 |
【欠損金】 | 【△12,987,736】 |
当期未処理損失 | △ 12,987,736 |
(うち当期利益) | (14,404,174) |
資本合計 | 10,512,264 |
負債・資本合計 | 76,358,738 |
損益計算書
自 平成12年 7月 1日
至 平成13年 6月30日
単位:円
科目:金額
(経常損益の部) | ||
(営業損益の部) | ||
【売上高】 | ||
売上高 | 232,330,840 | |
【売上原価】 | ||
期首棚卸高 | 5,023,236 | |
仕入高 | 112,688,284 | |
外注委託費 | 7,236,199 | |
当期製品製造原価 | 24,928,412 | |
合計 | 149,876,131 | |
期末棚卸高 | △5,833,807 | 144,042,324 |
売上総利益 | 88,288,516 | |
【販売管理費及び一般管理費】 | 【77,017,217】 | |
営業利益 | 11,271,299 | |
(営業外損益の部) | ||
【営業外収益】 | ||
受取利息 | 4,609 | |
為替差益 | 254,445 | |
受取家賃 | 1,177,692 | |
雑収入 | 87,036 | 1,523,782 |
【営業外費用】 | ||
支払利息割引料 | 805,888 | |
為替差損 | 457,938 | |
新株発行費償却 | 105,500 | |
更新料償却 | 60,623 | |
ローン保証料 | 232,210 | |
雑損失 | 945,630 | 2,607,789 |
経常利益 | 10,187,292 | |
(特別損益の部) | ||
【特別利益】 | ||
助成金収入 | 4,893,460 | |
【特別損失】 | ||
固定資産売却損 | 169,617 | |
固定資産除却損 | 326,961 | 496,578 |
税引前当期利益 | 14,584,174 | |
法人税等 | 180,000 | |
当期利益 | 14,404,174 | |
前期繰越損失 | △ 27,391,910 | |
当期未処理損失 | △ 12,987,736 |
棚卸資産の棚卸方法及び評価基準 | |
棚卸方法 | 実地棚卸 |
評価基準 | 最終仕入原価法 |
製造原価報告書
自 平成12年 7月 1日
至 平成13年 6月30日
単位:円
科目 | 金額 |
---|---|
【材料費】 | |
原材料仕入 | 2,232,228 |
【労務費】 | |
賃金 | 11,320,855 |
雑給 | 1,330,025 |
賞与 | 1,250,000 |
法定福利費 | 1,447,600 |
福利厚生費 | 430,920 |
計 | 15,779,400 |
【外注加工費】 | |
外注加工費 | 2,104,772 |
【経費】 | |
旅費交通費 | 406,559 |
減価償却費 | 214,071 |
商品開発費 | 4,191,382 |
計 | 4,812,012 |
当期製品製造原価 | 24,928,412 |
棚卸資産の棚卸方法及び評価基準 | |
棚卸方法 | 実地棚卸 |
評価基準 | 最終仕入原価法 |
販売及び一般管理費
自 平成12年 7月 1日
至 平成13年 6月30日
単位:円
科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
---|---|---|---|
役員報酬 | 1,740,000 | 運賃 | 2,227,112 |
給与手当 | 28,566,376 | 事務用品費 | 1,129,510 |
雑給 | 3,302,830 | 広告宣伝費 | 2,983,190 |
賞与 | 2,688,000 | 支払手数料 | 652,167 |
法定福利費 | 5,015,163 | 諸会費 | 345,500 |
福利厚生費 | 1,145,803 | 新聞図書費 | 99,032 |
旅費交通費 | 4,975,915 | 地代家賃 | 7,593,720 |
通信費 | 2,163,401 | 会議費 | 135,868 |
接待交際費 | 122,118 | 研修費 | 14,288 |
減価償却費 | 3,127,374 | 顧問料 | 1,790,478 |
賃借料 | 1,879,468 | パソコン通信費 | 612,820 |
修繕費 | 766,409 | 社宅家賃 | 2,334,192 |
水道光熱費 | 956,491 | 寄附金 | 30,122 |
租税公課 | 411,316 | 雑費 | 208,554 |
合計 | 77,017,217 |
損失処理
単位:円
科目 | 金額 |
---|---|
【当期未処理損失】 | △ 12,987,736 |
【次期繰越損失】 | △ 12,987,736 |
上記の通りご報告申し上げます。
株式会社 アメディア
代表取締役 望月優