第29期決算報告書
自 平成28年7月1日
至 平成28年12月31日
株式会社アメディア
東京都練馬区豊玉上1-15-6 第10秋山ビル1階
貸借対照表
平成28年12月31日現在
単位:円
資産の部
- 科目
- 金額
【流動資産】 【109,597,238】
- 現金
- 112,729
- 普通預金
- 15,362,784
- 外貨預金
- 4,971,077
- 受取手形
- 3,290,382
- 売掛金
- 25,373,689
- 商品
- 14,496,333
- 製品
- 8,033,789
- 原材料
- 14,892,027
- 仕掛品
- 20,840,019
- 貯蔵品
- 15,568
- 前渡金
- 1,642,973
- 前払費用
- 378,000
- 未収入金
- 187,868
【固定資産】 【39,597,763】
- (有形固定資産)
- 13,412,843
- 建物付属設備
- 132,235
- 機械装置
- 13,108,147
- 工具器具備品
- 151,493
- 一括償却資産
- 20,968
- (無形固定資産)
- 7,614,277
- 電話加入権
- 409,730
- ソフトウェア
- 7,204,547
- (投資その他の資産)
- 18,570,643
- 出資金
- 14,982,427
- 敷金
- 959,000
- 長期前払費用
- 2,629,216
- 資産の部合計
- 149,195,001
負債の部
【流動負債】 【22,266,251】
- 買掛金
- 14,706,289
- 未払金
- 1,469,435
- 未払法人税等
- 90,000
- 未払消費税等
- 674,800
- 前受金
- 4,909,555
- 預かり金
- 416,172
【固定負債】 【91,450,000】
- 長期借入金
- 86,450,000
- 役員借入金
- 5,000,000
- 負債の部合計
- 113,716,251
純資産の部
【株主資本】 【35,478,750】
- 資本金
- 66,000,000
- 利益剰余金
- -30,521,250
- 利益準備金
- 400,000
- その他利益剰余金
- -30,921,250
- 繰越利益剰余金
- -30,921,250
- (うち当期純損失金額)
- 2,978,817
- 純資産の部合計
- 35,478,750
- 負債及び純資産合計
- 149,195,001
損益計算書
自平成28年7月1日
至平成28年12月31日
単位:円
【売上高】
- 売上高
- 126,554,634
- 売上高合計
- 126,554,634
【売上原価】
- 期首商品棚卸高
- 15,266,678
- 当期商品仕入れ高
- 59,521,162
- 外注費
- 19,134
- 合計
- 74,806,974
- 期末商品棚卸高
- 14,496,333
- 商品売上原価
- 60,310,641
- 期首製品棚卸高
- 8,023,247
- 当期製品製造原価
- 29,696,878
- 合計
- 37,720,125
- 期末製品棚卸高
- 8,033,789
- 製品売上原価
- 29,686,336
- 売上原価
- 89,996,977
- 売上総利益金額
- 36,557,657
【販売費及び一般管理費】
- 販売費および一般会計費合計
- 39,790,144
- 営業損失金額
- 3,232,487
【営業外収益】
- 受取利息
- 179
- 為替差益
- 32,968
- 雑収入
- 2,981,307
- 営業外収益合計
- 3,014,454
【営業外費用】
- 支払利息
- 601,275
- 為替差損
- 65,649
- 雑損失
- 2,003,835
- 営業外費用合計
- 2,670,759
- 経常損失金額
- 2,888,792
- 税引き前当期純損失金額
- 2,888,792
- 法人税等
- 90,025
- 当期純損失金額
- 2,978,817
販売費及び一般管理費
自平成28年7月1日
至平成28年12月31日
単位:円
- 役員報酬
- 4,200,000
- 給料手当
- 13,122,600
- 雑給
- 562,797
- 賞与
- 220,000
- 法定福利費
- 2,840,214
- 福利厚生費
- 987,695
- 採用教育費
- 490,247
- 荷造り運賃
- 792,880
- 広告宣伝費
- 1,180,303
- 接待交際費
- 1,1112
- 旅費交通費
- 906,783
- 通信費
- 918,636
- 販売促進費
- 3,547,072
- 事務用消耗品費
- 535,372
- 修繕費
- 72,909
- 水道光熱費
- 334,437
- 諸会費
- 38,500
- 支払手数料
- 1,809,959
- 地代家賃
- 4,578,839
- 賃借料
- 166,800
- 保険料
- 120,296
- 租税公課
- 166,610
- 顧問料
- 1,100,463
- 減価償却費
- 900,753
- 倒産防止共済
- 60,000
- 雑費
- 124,867
- 販売費及び一般管理費合計
- 39,790,144
製造原価報告書
自平成28年7月1日
至平成28年12月31日
単位:円
【材料費】
- 期首材料棚卸高
- 14,220,181
- 当期材料仕入れ高
- 18,343,439
- 合計
- 32,563,620
- 期末材料棚卸高
- 14,892,027
- 材料費合計
- 17,671,593
【労務費】
- 給料手当
- 9,842,075
- 雑給
- 257,400
- 賞与
- 155,000
- 法定福利費
- 1,764,136
- 福利厚生費
- 492,527
- 労務費合計
- 12,511,138
【製造経費】
- 旅費交通費
- 444,541
- 消耗品費
- 144,877
- 水道光熱費
- 7,599
- 減価償却費
- 4,026,823
- 商品開発費
- 889,376
- 製造経費合計
- 5,513,216
- 総製造費用
- 35,695,947
- 期首仕掛品棚卸高
- 14,840,950
- 合計
- 50,536,897
- 期末仕掛品棚卸高
- 20,840,019
- 当期製品製造原価
- 29,696,878
株主資本等変動計算書
自平成28年7月1日
至平成28年12月31日
単位:円
【株主資本】
- 当期首残高
- 66,000,000
- 当期末残高
- 66,000,000
【利益剰余金】
利益準備金
- 当期首残高
- 400,000
- 当期末残高
- 400,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金
- 当期首残高
- -27,942,433
- 当期変動額 当期純利益金額
- -2,978,817
- 当期末残高
- -30,921,250
【利益剰余金合計】
- 当期首残高
- -27,542,433
- 当期変動額 当期純利益金額
- -2,978,817
- 当期末残高
- -30,521,250
【株主資本合計】
- 当期首残高
- 38,457,567
- 当期変動額
- -2,978,817
- 当期末残高
- 35,478,750
【純資産合計】
- 当期首残高
- 38,457,567
- 当期変動額
- -2,978,817
- 当期末残高
- 35,478,750
注記表
この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。
重要な会計方針に係る事項に関する注記
資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による原価法
固定資産の減価償却の方法
有形固定資産…定率法
無形固定資産…定額法
その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
消費税額の合計処理…税抜方式
貸借対照表に関する注記
関係会社に対する金銭債権 2,137,861円
関係会社に対する金銭債務 504,300円
株主資本等変動計算書に関する注記
当該事業年度の末日における発行済株式の数 1,320株
当該事業年度の末日における自己株式の数 0株