第31期決算報告書
自 平成30年1月1日
至 平成30年12月31日
株式会社アメディア
貸借対照表
平成30年12月31日現在
単位:円
資産の部
- 科目
- 金額
【流動資産】 【89,667,410】
- 現金
- 72,020
- 普通預金
- 7,302,015
- 外貨預金
- 1,811,295
- 売掛金
- 24,523,424
- 有価証券
- 997,725
- 商品
- 15,521,003
- 製品
- 6,984,594
- 原材料
- 14,665,563
- 仕掛品
- 16,914,827
- 貯蔵品
- 12,353
- 前渡金
- 230,097
- 前払費用
- 378,000
- 未収入金
- 192,494
- 仮払金
- 62,000
【固定資産】 【54,883,928】
- (有形固定資産)
- 10,374,139
- 建物附属設備
- 93,603
- 機械装置
- 10,168,498
- 工具器具備品
- 57,370
- 一括償却資産
- 54,668
- (無形固定資産)
- 25,034,353
- 電話加入権
- 409,730
- ソフトウェア
- 24,624,623
- (投資その他の資産)
- 19,475,436
- 出資金
- 14,982,427
- 敷金
- 959,000
- 長期前払費用
- 3,534,009
資産の部合計
負債の部
- 科目
- 金額
【流動負債】 【24,070,989】
- 買掛金
- 21,337,241
- 未払金
- 1,177,813
- 未払法人税等
- 180,000
- 未払消費税等
- 581,200
- 預り金
- 579,399
- 仮受金
- 215,336
【固定負債】 【84,488,000】
- 長期借入金
- 84,488,000
負債の部合計
純資産の部
- 科目
- 金額
【株主資本】 【35,992,349】
- 資本金
- 75,000,000
- 利益剰余金
- -39,007,651
- 利益準備金
- 400,000
- その他利益剰余金
- -39,407,651
- 繰越利益剰余金
- -39,407,651
- (うち当期純損失金額)
- 8,142,110
純資産の部合計
負債及び純資産合計
損益計算書
自平成30年1月1日
至平成30年12月31日
単位:円
- 科目
- 金額
【売上高】
- 売上高
- 332,966,094
- 売上高合計
- 332,966,094
【売上原価】
- 期首商品棚卸高
- 16,314,807
- 当期商品仕入高
- 205,163,760
- 外注費
- 96,482
- 合計
- 221,575,049
- 他勘定振替高
- 943,819
- 期末商品棚卸高
- 15,521,003
- 商品売上原価
- 205,110,227
- 期首製品棚卸高
- 5,780,971
- 当期製品製造原価
- 80,730,108
- 合計
- 86,511,079
- 他勘定振替高
- 23,335,804
- 期末製品棚卸高
- 6,984,594
- 製品売上原価
- 56,190,681
- 売上原価
- 261,300,908
- 売上総利益金額
- 71,665,186
【販売費及び一般管理費】
- 販売費及び一般会計費合計
- 75,219,679
- 営業損失金額
- 3,554,493
【営業外収益】
- 受取利息
- 18,092
- 受取配当金
- 8,600
- 為替差益
- 1,957,881
- 雑収入
- 1,662,818
- 営業外収益合計
- 3,647,391
【営業外費用】
- 支払利息
- 1,150,758
- 有価証券売却損
- 2,349,429
- 雑損失
- 4,550,705
- 営業外費用合計
- 8,050,892
- 経常損失金額
- 7,957,994
- 税引前当期純損失金額
- 7,957,994
- 法人税等
- 184,116
- 当期純損失金額
- 8,142,110
販売費及び一般管理費
自平成30年1月1日
至平成30年12月31日
単位:円
- 科目
- 金額
- 役員報酬
- 7,330,000
- 給料手当
- 26,743,005
- 雑給
- 1,184,508
- 賞与
- 1,850,000
- 法定福利費
- 5,690,667
- 福利厚生費
- 1,983,851
- 採用教育費
- 343,129
- 荷造運賃
- 2,049,089
- 広告宣伝費
- 1,061,309
- 接待交際費
- 59,178
- 会議費
- 33,412
- 旅費交通費
- 2,136,293
- 通信費
- 1,144,491
- 販売促進費
- 5,437,700
- 事務用消耗品費
- 1,131,411
- 修繕費
- 172,965
- 水道光熱費
- 694,540
- 研究図書費
- 11,904
- 諸会費
- 224,500
- 支払手数料
- 2,721,172
- 地代家賃
- 8,988,000
- 賃借料
- 47,440
- 保険料
- 179,194
- 租税公課
- 279,100
- 顧問料
- 1,365,000
- 減価償却費
- 2,126,096
- 雑費
- 231,725
- 販売費及び一般管理費合計
- 75,219,679
製造原価報告書
自平成30年1月1日
至平成30年12月31日
単位:円
- 科目
- 金額
【材料費】
- 期首材料棚卸高
- 14,225,762
- 当期材料仕入高
- 37,173,760
- 合計
- 51,399,522
- 期末材料棚卸高
- 14,665,563
- 材料費合計
- 36,733,959
【労務費】
- 給料手当
- 18,645,762
- 雑給
- 366,733
- 賞与
- 1,020,000
- 法定福利費
- 2,971,890
- 福利厚生費
- 938,544
- 労務費合計
- 23,942,929
【製造経費】
- 外注加工費
- 3,241
- 旅費交通費
- 738,267
- 消耗品費
- 37,600
- 水道光熱費
- 16,587
- 減価償却費
- 3,700,188
- 保険料
- 5,000
- 研究開発費
- 1,406,879
- 製造経費合計
- 5,907,762
- 総製造費用
- 66,584,650
- 期首仕掛品棚卸高
- 31,060,285
- 合計
- 97,644,935
- 期末仕掛品棚卸高
- 16,914,827
- 当期製品製造原価
- 80,730,108
【株主資本等変動計算書】
自平成30年1月1日
至平成30年12月31日
単位:円
【株主資本】
資本金
- 当期首残高
- 66,000,000
- 当期変動額 増資
- 9,000,000
- 当期末残高
- 75,000,000
利益剰余金
利益準備金
- 当期首残高
- 400,000
- 当期末残高
- 400,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金
- 当期首残高
- -31,265,541
- 当期変動額 当期純利益金額
- -8,142,110
- 当期末残高
- -39,407,651
利益剰余金合計
- 当期首残高
- -30,865,541
- 当期変動額
- -8,142,110
- 当期末残高
- -39,007,651
株主資本合計
- 当期首残高
- 35,134,459
- 当期変動額
- 857,890
- 当期末残高
- 35,992,349
純資産の部合計
- 当期首残高
- 35,134,459
- 当期変動額
- 857,890
- 当期末残高
- 35,992,349
【注記表】
この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。
重要な会計方針に係る事項に関する注記
資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による原価法
固定資産の減価償却の方法
有形固定資産…定率法
無形固定資産…定額法
その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理…税抜方式
株主資本等変動計算書に関する注記
当該事業年度の末日における発行済株式の数 1,620株
当該事業年度の末日における自己株式の数 0株