第33期決算報告書
自 令和2年1月1日
至 令和2年12月31日
株式会社アメディア
貸借対照表
令和2年12月31日現在
単位:円
資産の部
- 科目
- 金額
【流動資産】 【158,931,113】
- 現金
- 78,740
- 普通預金
- 95,702,912
- 外貨預金
- 681,914
- 売掛金
- 18,464,462
- 有価証券
- 565,000
- 商品
- 14,026,127
- 製品
- 6,228,702
- 原材料
- 18,091,141
- 仕掛品
- 2,407,095
- 貯蔵品
- 1,400
- 前渡金
- 668,329
- 前払費用
- 385,000
- 未収入金
- 1,628,311
- 仮払金
- 1,980
【固定資産】 【49,500,405】
- (有形固定資産)
- 8,063,103
- 建物附属設備
- 70,361
- 機械装置
- 7,890,444
- 工具器具備品
- 57,370
- 一括償却資産
- 44,928
- (無形固定資産)
- 22,948,066
- 電話加入権
- 409,730
- ソフトウェア
- 22,538,336
- (投資その他の資産)
- 18,489,236
- 出資金
- 14,982,427
- 敷金
- 810,000
- 長期前払費用
- 2,696,809
資産の部合計
負債の部
- 科目
- 金額
【流動負債】 【21,068,126】
- 買掛金
- 19,091,928
- 未払金
- 797,217
- 未払法人税等
- 180,000
- 預り金
- 362,981
- 仮受金
- 636,000
【固定負債】 【172,550,000】
- 長期借入金
- 172,550,000
負債の部合計
純資産の部
- 科目
- 金額
【株主資本】 【14,813,392】
- 資本金
- 75,000,000
- 利益剰余金
- -60,186,608
- 利益準備金
- 400,000
- その他利益剰余金
- -60,586,608
- 繰越利益剰余金
- -60,586,608
- (うち当期純損失金額)
- 21,864,487
純資産の部合計
負債及び純資産合計
損益計算書
自 令和2年1月1日
至 令和2年12月31日
単位:円
- 科目
- 金額
【売上高】
- 売上高
- 216,229,817
- 売上高合計
- 216,229,817
【売上原価】
- 期首商品棚卸高
- 12,647,199
- 当期商品仕入高
- 118,141,755
- 合計
- 130,788,954
- 期末商品棚卸高
- 14,026,127
- 商品売上原価
- 116,762,827
- 期首製品棚卸高
- 6,975,596
- 当期製品製造原価
- 57,843,793
- 合計
- 64,819,389
- 期末製品棚卸高
- 6,228,702
- 製品売上原価
- 58,590,687
- 売上原価
- 175,353,514
- 売上総利益金額
- 40,876,303
【販売費及び一般管理費】
- 販売費及び一般会計費合計
- 60,065,267
- 営業損失金額
- 19,188,964
【営業外利益】
- 受取利息
- 229
- 受取配当金
- 6,550
- 雑収入
- 2,784,502
- 営業外収益合計
- 2,791,281
【営業外費用】
- 支払利息
- 1,534,010
- 有価証券売却損
- 697,823
- 為替差損
- 74,318
- 雑損失
- 2,979,590
- 営業外費用合計
- 5,285,741
- 経常損失金額
- 21,683,424
- 税引前当期純損失金額
- 21,683,424
- 法人税等
- 181,063
- 当期純損失金額
- 21,864,487
販売費及び一般管理費内訳書
自 令和2年1月1日
至 令和2年12月31日
単位:円
- 科目
- 金額
- 役員報酬
- 7,280,000
- 給料手当
- 20,716,545
- 雑給
- 1,278,445
- 賞与
- 1,290,000
- 法定福利費
- 4,496,180
- 福利厚生費
- 1,253,380
- 荷造運賃
- 2,539,577
- 広告宣伝費
- 928,638
- 接待交際費
- 15,000
- 旅費交通費
- 424,130
- 通信費
- 869,679
- 販売促進費
- 2,465,918
- 事務用消耗品費
- 2,057,860
- 修繕費
- 497,140
- 水道光熱費
- 590,342
- 研究図書費
- 77,068
- 諸会費
- 174,500
- 支払手数料
- 2,167,715
- 地代家賃
- 7,857,801
- 賃借料
- 252,400
- 保険料
- 141,354
- 租税公課
- 203,370
- 顧問料
- 1,224,000
- 減価償却費
- 1,122,301
- 雑費
- 141,924
- 販売費及び一般管理費合計
- 60,065,267
製造原価報告書
自 令和2年1月1日
至 令和2年12月31日
単位:円
- 科目
- 金額
【材料費】
- 期首材料棚卸高
- 12,465,227
- 当期材料仕入高
- 29,842,530
- 合計
- 42,307,757
- 期末材料棚卸高
- 18,091,141
- 材料費合計
- 24,216,616
【労務費】
- 給料手当
- 10,676,144
- 雑給
- 615,772
- 賞与
- 420,000
- 法定福利費
- 1,532,774
- 福利厚生費
- 417,010
- 労務費合計
- 13,661,700
【製造経費】
- 旅費交通費
- 368,530
- 消耗品費
- 78,834
- 水道光熱費
- 16,177
- 減価償却費
- 10,555,302
- 研究開発費
- 2,800,088
- 製造経費合計
- 13,818,931
- 総製造費用
- 51,697,247
- 期首仕掛品棚卸高
- 8,553,641
- 合計
- 60,250,888
- 期末仕掛品棚卸高
- 2,407,095
- 当期製品製造原価
- 57,843,793
【株主資本等変動計算書】
自 令和2年1月1日
至 令和2年12月31日
単位:円
【株主資本】
資本金
- 当期首残高
- 75,000,000
- 当期末残高
- 75,000,000
利益剰余金
利益準備金
- 当期首残高
- 400,000
- 当期末残高
- 400,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金
- 当期首残高
- -38,722,121
- 当期変動額 当期純利益金額
- -21,864,487
- 当期末残高
- -60,586,608
利益剰余金合計
- 当期首残高
- -38,322,121
- 当期変動額
- -21,864,487
- 当期末残高
- -60,186,608
株主資本合計
- 当期首残高
- 36,677,879
- 当期変動額
- -21,864,487
- 当期末残高
- 14,813,392
純資産の部合計
- 当期首残高
- 36,677,879
- 当期変動額
- -21,864,487
- 当期末残高
- 14,813,392
【注記表】
この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。
重要な会計方針に係る事項に関する注記
資産の評価基準及び評価方法
有価証券の評価基準及び評価方法
時価のあるもの・・・時価法
時価のないもの・・・移動平均法による原価法
棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による原価法
固定資産の減価償却の方法
有形固定資産…定率法
無形固定資産…定額法
その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理…税抜方式
株主資本等変動計算書に関する注記
当該事業年度の末日における発行済株式の数 1,620株
当該事業年度の末日における自己株式の数 0株