第１２期決算書
この資料は、２０００年９月１５日に行われた第１２回定時株主総会にて承認を受けたものです。
目次：貸借対照表・損益計算書・製造原価報告書・販売費及び一般管理費・損失処理
貸借対照表
株式会社 アメディア
貸借対照表
平成１２年６月３０日現在
単位：円
| 資産の部 | |
| 科目 | 金額 |
|---|---|
| 【流動資産】 | 【35,064,514】 |
| 現金 | 189,367 |
| 預金 | 13,123,184 |
| 売掛金 | 13,151,557 |
| 商品 | 5,023,236 |
| 貯蔵品 | 2,526,220 |
| 前払費用 | 1,050,950 |
| 【固定資産】 | 【15,498,428】 |
| （有形固定資産） | （9,035,348） |
| 改築費 | 1,251,479 |
| 工具器具備品 | 7,783,869 |
| （無形固定資産） | （846,279） |
| 電話加入権 | 409,730 |
| ソフトウェア | 436,549 |
| （投資等） | （5,616,801） |
| 敷金 | 4,832,000 |
| 長期前払費用 | 784,801 |
| 資産合計 | 50,562,942 |
| 負債の部 | |
| 科目 | 金額 |
|---|---|
| 【流動負債】 | 【27,213,852】 |
| 買掛金 | 8,246,639 |
| 短期借入金 | 10,233,944 |
| 未払金 | 6,432,038 |
| 未払法人税等 | 180,000 |
| 預り金 | 656,331 |
| 未払消費税等 | 1,464,900 |
| 【固定負債】 | 【30,741,000】 |
| 長期借入金 | 30,741,000 |
| 負債合計 | 57,954,852 |
| 資本の部 | |
| 【資本金】 | 【20,000,000】 |
| 【欠損金】 | 【△27,391,910】 |
| 当期未処理損失 | △ 27,391,910 |
| （うち当期利益） | (4,011,274) |
| 資本合計 | △ 7,391,910 |
| 負債・資本合計 | 50,562,942 |
損益計算書
株式会社 アメディア
損益計算書
自平成１１年７月１日
至平成１２年６月３０日
単位：円
科目：金額
| （経常損益の部） | ||
| （営業損益の部） | ||
| 【売上高】 | ||
| 売上高 | 211,317,513 | |
| 【売上原価】 | ||
| 期首棚卸高 | 6,464,583 | |
| 仕入高 | 84,798,006 | |
| 外注委託費 | 19,509,288 | |
| 当期製品製造原価 | 23,124,181 | |
| 合計 | 133,896,058 | |
| 期末棚卸高 | △ 5,023,236 | 128,872,822 |
| 売上総利益 | 82,444,691 | |
| 【販売管理費及び一般管理費】 | 【86,707,466】 | |
| 営業損失 | △ 4,262,775 | |
| （営業外損益の部） | ||
| 【営業外収益】 | ||
| 受取利息 | 4,324 | |
| 為替差益 | 357,545 | |
| 受取家賃 | 3,763,000 | |
| 雑収入 | 184,007 | 4,308,876 |
| 【営業外費用】 | ||
| 支払利息割引料 | 802,675 | |
| 為替差損 | 129,397 | |
| 新株発行費償却 | 35,000 | |
| 雑損失 | 6,910 | 973,982 |
| 経常損失 | △ 927,881 | |
| （特別損益の部） | ||
| 【特別利益】 | ||
| 助成金収入 | 5,487,919 | |
| 【特別損失】 | ||
| 固定資産売却損 | 225,590 | |
| 固定資産除却損 | 143,174 | 368,764 |
| 税引前当期利益 | 4,191,274 | |
| 法人税等 | 180,000 | |
| 当期利益 | 4,011,274 | |
| 前期繰越損失 | △ 31,403,184 | |
| 当期未処理損失 | △ 27,391,910 | |
| 棚卸資産の棚卸方法及び評価基準 | |
| 棚卸方法 | 実地棚卸 |
| 評価基準 | 最終仕入原価法 |
製造原価報告書
株式会社 アメディア
製造原価報告書
自平成１１年７月１日
至平成１２年６月３０日
単位 円
| 科目 | 金額 |
|---|---|
| 【材料費】 | |
| 原材料仕入 | 1,895,035 |
| 【労務費】 | |
| 賃金 | 10,409,102 |
| 雑給 | 1,703,816 |
| 賞与 | 2,204,500 |
| 法定福利費 | 1,243,113 |
| 福利厚生費 | 338,900 15,899,431 |
| 【経費】 | |
| 旅費交通費 | 312,748 |
| 減価償却費 | 39,642 |
| 商品開発費 | 4,965,325 |
| 新聞図書費 | 12,000 5,329,715 |
| 当期製品製造原価 | 23,124,181 |
| 棚卸資産の棚卸方法及び評価基準 | |
| 棚卸方法 | 実地棚卸 |
| 評価基準 | 最終仕入原価法 |
販売及び一般管理費
株式会社 アメディア
販売費及び一般管理費
自平成１１年７月１日
至平成１２年６月３０日
単位：円
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 役員報酬 | 2,805,000 | 運賃 | 2,322,268 |
| 給与手当 | 28,688,776 | ローン保証料 | 195,590 |
| 雑給 | 3,980,524 | 事務用品費 | 1,688,345 |
| 賞与 | 4,445,000 | 広告宣伝費 | 4,240,118 |
| 法定福利費 | 4,991,101 | 支払手数料 | 533,386 |
| 福利厚生費 | 1,160,660 | 諸会費 | 445,800 |
| 旅費交通費 | 5,171,410 | 新聞図書費 | 136,667 |
| 通信費 | 2,756,557 | 地代家賃 | 7,593,720 |
| 接待交際費 | 50,692 | 会議費 | 205,012 |
| 減価償却費 | 3,976,697 | 研修費 | 17,144 |
| 賃借料 | 1,700,282 | 顧問料 | 1,700,953 |
| 保険料 | 15,700 | パソコン通信費 | 585,804 |
| 修繕費 | 882,242 | 社宅家賃 | 4,973,000 |
| 水道光熱費 | 1,026,492 | 寄付金 | 15,081 |
| 消耗品費 | 1,380 | 雑費 | 314,831 |
| 租税公課 | 87,234 |
| 合計 | 86,707,466 |
損失処理
株式会社 アメディア
損失処理
単位 円
| 科目 | 金額 |
|---|---|
| 【当期未処理損失】 | △ 27,391,910 |
| 【次期繰越損失】 | △ 27,391,910 |
上記の通りご報告申し上げます。
平成12年8月10日
株式会社 アメディア
代表取締役 望月優