第26期決算報告書
自 平成25年7月1日
至 平成26年6月30日
株式会社アメディア
東京都練馬区豊玉上1-15-6 第10秋山ビル1階
貸借対照表
平成26年6月30日現在
単位:円
資産の部
- 科目
- 金額
【流動資産】 【105,100,728】
- 現金
- 91,806
- 普通預金
- 24,030,369
- 外貨預金
- 6,169,335
- 受取手形
- 361,135
- 売掛金
- 28,465,865
- 商品
- 15,977,311
- 製品
- 7,250,122
- 原材料
- 16,504,186
- 仕掛品
- 2,300,070
- 貯蔵品
- 27,034
- 立替金
- 389,670
- 前払費用
- 3,533,825
【固定資産】 【62,391,082】
- (有形固定資産)
- (17,331,180)
- 建物附属設備
- 228,976
- 工具器具備品
- 423,365
- 一括償却資産
- 366,339
- 建設仮勘定
- 16,312,500
- (無形固定資産)
- (27,037,055)
- 電話加入権
- 409,730
- ソフトウエア
- 26,627,325
- (投資その他の資産)
- (18,022,847)
- 出資金
- 14,982,427
- 敷金
- 700,000
- 長期前払費用
- 2,340,420
- 資産の部合計
- 167,491,810
負債の部
【流動負債】 【27,287,954】
- 買掛金
- 23,430,975
- 未払金
- 1,413,982
- 未払法人税等
- 180,000
- 未払消費税等
- 1,070,200
- 預り金
- 1,192,797
【固定負債】 【78,972,869】
- 長期借入金
- 77,841,000
- 役員借入金
- 1,131,869
- 負債の部合計
- 106,260,823
純資産の部
【株主資本】 【61,230,987】
- 資本金
- 66,000,000
- 利益剰余金
- -4,769,013
- 利益準備金
- 400,000
- その他利益剰余金
- -5,169,013
- 繰越利益剰余金
- -5,169,013
- (うち当期損失金額)
- 10,094,972
- 純資産の部合計
- 61,230,987
- 負債・純資産の部合計
- 167,491,810
損益計算書
自平成25年7月1日
至平成26年6月30日
単位:円
【売上高】
- 売上高
- 167,142,331
- 製品売上
- 128,445,765
- 売上高合計
- 295,588,096
【売上原価】
- 期首商品棚卸高
- 15,830,838
- 当期商品仕入高
- 126,658,981
- 外注費
- 2,836,255
- 合計
- 145,326,074
- 期末商品棚卸高
- 15,977,311
- 商品売上原価
- 129,348,763
- 期首製品棚卸高
- 8,956,776
- 当期製品製造原価
- 88,413,154
- 合計
- 97,369,930
- 他勘定振替高
- 527,497
- 期末製品棚卸高
- 7,250,122
- 製品売上原価
- 89,592,311
- 売上原価
- 218,941,074
- 売上総利益金額
- 76,647,022
【販売費及び一般管理費】
- 販売費および一般管理費合計
- 82,930,761
- 営業損失金額
- 6,283,739
【営業外収益】
- 受取利息
- 5,084
- 受取配当金
- 1,000
- 貸倒引当金戻入額
- 180,000
- 為替差益
- 2,992
- 雑収入
- 696,093
- 営業外収益合計
- 885,169
【営業外費用】
- 支払利息
- 1,028,377
- 雑損失
- 3,484,028
- 営業外費用合計
- 4,512,405
- 経常損失金額
- 9,910,975
- 税引前当期純損失金額
- 9,910,975
- 法人税等
- 183,997
- 当期純損失金額
- 10,094,972
販売費及び一般管理費
自平成25年7月1日
至平成26年6月30日
単位:円
- 役員報酬
- 17,040,000
- 給料手当
- 25,759,943
- 雑給
- 1,199,885
- 賞与
- 3,795,000
- 法定福利費
- 6,952,828
- 福利厚生費
- 1,154,851
- 荷造運賃
- 2,364,888
- 広告宣伝費
- 2,512,292
- 接待交際費
- 86,589
- 会議費
- 19,514
- 旅費交通費
- 2,320,768
- 通信費
- 1,260,038
- 販売促進費
- 3,700,866
- 事務用消耗品費
- 828,537
- 修繕費
- 456,559
- 水道光熱費
- 753,581
- 新聞図書費
- 594,566
- 諸会費
- 214,000
- 支払い手数料
- 3,582,249
- 地代家賃
- 4,200,000
- 賃借料
- 333,600
- 保険料
- 291,358
- 租税公課
- 164,120
- 支払報酬料
- 1,433,964
- 寄付金
- 40,000
- 減価償却費
- 1,516,332
- 雑費
- 354,433
- 販売費及び一般管理費合計
- 82,930,761
製造原価報告書
自平成25年7月1日
至平成26年6月30日
単位:円
【材料費】
- 期首材料棚卸高
- 16,128,268
- 当期材料仕入高
- 56,471,129
- 合計
- 72,599,397
- 期末材料棚卸高
- 16,504,186
- 材料費合計
- 56,095,211
【労務費】
- 給料手当
- 20,253,992
- 雑給
- 826,627
- 賞与
- 3,270,000
- 法定福利費
- 3,610,515
- 福利厚生費
- 776,648
- 労務費計
- 28,737,782
【経費】
- 旅費交通費
- 1,298,523
- 新聞図書費
- 479,492
- 減価償却費
- 12,613,906
- 商品開発費
- 2,021,424
- 雑費
- 35,875
- 製造経費合計
- 16,449,220
- 総製造費用
- 101,282,213
- 期首仕掛品棚卸高
- 3,373,729
- 合計
- 104,655,942
- 期末仕掛品棚卸高
- 2,300,070
- 他勘定振替高
- 13,942,718
- 当期製品製造原価
- 88,413,154
株主資本等変動計算書
自平成25年7月1日
至平成26年6月30日
単位:円
【株主資本】
『資本金』
- 当期首残高
- 56,000,000
- 当期変動額 増資
- 10,000,000
- 当期末残高
- 66,000,000
『利益剰余金』
利益準備金
- 当期首残高
- 400,000
- 当期末残高
- 400,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金
- 当期首残高
- 4,925,959
- 当機変動額 当期純利益金額
- -10,094,972
- 当期末残高
- -5,169,013
『利益剰余金合計』
- 当期首残高
- 5,325,959
- 当期変動額
- -10,094,972
- 当期末残高
- -4,769,013
『株主資本合計』
- 当期首残高
- 61,325,959
- 当期変動額
- -94,972
- 当期末残高
- 61,230,987
「純資産合計」
- 当期首残高
- 61,325,959
- 当期変動額
- -94,972
- 当期末残高
- 61,230,987
個別注記表
自平成25年7月1日
至平成26年6月30日
この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。
重要な会計方針に係る事項に関する注記
資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による原価法
固定資産の減価償却の方法
有形固定資産…定率法
無形固定資産…定額法
その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
消費税額の合計処理…税抜方式
貸借対照表に関する注記
関係会社に対する金銭債権 1,088,985円
株主資本等変動計算書に関する注記
当該事業年度の末日における発行済株式の数 1,320株
当該事業年度の末日における自己株式の数 0株