第27期決算報告書
自 平成26年7月1日
至 平成27年6月30日
株式会社アメディア
東京都練馬区豊玉上1-15-6 第10秋山ビル1階
貸借対照表
平成27年6月30日現在
単位:円
資産の部
- 科目
- 金額
【流動資産】 【88,582,118】
- 現金
- 41,396
- 普通預金
- 16,189,486
- 外貨預金
- 29,933
- 売掛金
- 22,640,811
- 商品
- 20,243,719
- 製品
- 7,406,140
- 原材料
- 12,957,525
- 仕掛品
- 7,346,834
- 貯蔵品
- 14,238
- 前渡金
- 937,711
- 前払費用
- 378,000
- 未収入金
- 396,325
【固定資産】 【54,946,959】
- (有形固定資産)
- (16,548,059)
- 建物附属設備
- 184,792
- 機械装置
- 15,829,697
- 工具器具備品
- 266,533
- 一括償却資産
- 267,037
- (無形固定資産)
- (19,457,514)
- 電話加入権
- 409,730
- ソフトウエア
- 19,047,784
- (投資その他の資産)
- (18,941,386)
- 出資金
- 14,982,427
- 敷金
- 849,000
- 長期前払費用
- 3,099,959
- 資産の部合計
- 143,529,077
負債の部
【流動負債】 【25,484,349】
- 買掛金
- 21,753,688
- 未払金
- 1,704,455
- 未払法人税等
- 180,000
- 前受金
- 846,375
- 預り金
- 999,831
【固定負債】 【80,118,000】
- 長期借入金
- 75,618,000
- 役員借入金
- 4,500,000
- 負債の部合計
- 105,602,349
純資産の部
【株主資本】 【37,926,728】
- 資本金
- 66,000,000
- 利益剰余金
- -28,073,272
- 利益準備金
- 400,000
- その他利益剰余金
- -28,473,272
- 繰越利益剰余金
- -28,473,272
- (うち当期損失金額)
- 23,304,259
- 純資産の部合計
- 37,926,728
- 負債・純資産の部合計
- 143,529,077
損益計算書
自平成26年7月1日
至平成27年6月30日
単位:円
【売上高】
- 売上高
- 282,263,936
- 売上高合計
- 282,263,936
【売上原価】
- 期首商品棚卸高
- 15,977,311
- 当期商品仕入高
- 127,312,373
- 外注費
- 3,046,392
- 合計
- 146,336,076
- 期末商品棚卸高
- 17,759,111
- 商品売上原価
- 128,576,965
- 期首製品棚卸高
- 7,250,122
- 当期製品製造原価
- 85,241,964
- 合計
- 92,492,086
- 期末製品棚卸高
- 9,226,042
- 製品売上原価
- 83,266,044
- 売上原価
- 211,843,009
- 売上総利益金額
- 70,420,927
【販売費及び一般管理費】
- 販売費および一般管理費合計
- 88,135,566
- 営業損失金額
- 17,714,639
【営業外収益】
- 受取利息
- 4,235
- 受取配当金
- 800
- 為替差益
- 46,836
- 雑収入
- 699,269
- 営業外収益合計
- 751,140
【営業外費用】
- 支払利息
- 1,246,019
- 為替差損
- 27,305
- 雑損失
- 4,886,418
- 営業外費用合計
- 6,159,742
- 経常損失金額
- 23,123,241
- 税引前当期純損失金額
- 23,123,241
- 法人税等
- 181,018
- 当期純損失金額
- 23,304,259
販売費及び一般管理費
自平成26年7月1日
至平成27年6月30日
単位:円
- 役員報酬
- 17,015,000
- 給料手当
- 26,821,178
- 雑給
- 1,125,811
- 賞与
- 3,715,000
- 退職金
- 100,000
- 法定福利費
- 7,070,710
- 福利厚生費
- 1,886,078
- 採用教育費
- 2,422,387
- 荷造運賃
- 2,420,667
- 広告宣伝費
- 2,137,947
- 接待交際費
- 50,290
- 会議費
- 68,244
- 旅費交通費
- 3,157,415
- 通信費
- 1,341,402
- 販売促進費
- 4,747,760
- 事務用消耗品費
- 777,754
- 修繕費
- 414,502
- 水道光熱費
- 757,519
- 新聞図書費
- 66,702
- 諸会費
- 202,500
- 支払手数料
- 2,994,744
- 地代家賃
- 5,302,000
- リース料
- 333,600
- 保険料
- 228,234
- 倒産防止共済
- 120,000
- 租税公課
- 97,510
- 顧問料
- 1,353,520
- 寄付金
- 20,000
- 減価償却費
- 1,134,503
- 雑費
- 252,589
- 販売費及び一般管理費合計
- 88,135,566
製造原価報告書
自平成26年7月1日
至平成27年6月30日
単位:円
【材料費】
- 期首材料棚卸高
- 16,504,186
- 当期材料仕入高
- 51,872,533
- 合計
- 68,376,719
- 期末材料棚卸高
- 15,328,041
- 材料費合計
- 53,048,678
【労務費】
- 給料手当
- 19,608,625
- 雑給
- 752,600
- 賞与
- 3,055,000
- 法定福利費
- 3,627,554
- 福利厚生費
- 812,027
- 労務費計
- 27,855,806
【経費】
- 旅費交通費
- 842,703
- 新聞図書費
- 148,723
- 減価償却費
- 12,749,644
- 商品開発費
- 1,288,144
- 製造経費合計
- 15,029,214
- 総製造費用
- 95,933,698
- 期首仕掛品棚卸高
- 2,300,070
- 合計
- 98,233,768
- 期末仕掛品棚卸高
- 12,991,804
- 当期製品製造原価
- 85,241,964
株主資本等変動計算書
自平成26年7月1日
至平成27年6月30日
単位:円
【株主資本】
『資本金』
- 当期首残高
- 66,000,000
- 当期末残高
- 66,000,000
『利益剰余金』
利益準備金
- 当期首残高
- 400,000
- 当期末残高
- 400,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金
- 当期首残高
- -5,169,013
- 当機変動額 当期純利益金額
- -23,304,259
- 当期末残高
- -28,473,272
『利益剰余金合計』
- 当期首残高
- -4,769,013
- 当期変動額
- -23,304,259
- 当期末残高
- -28,073,272
『株主資本合計』
- 当期首残高
- 61,230,987
- 当期変動額
- -23,304,259
- 当期末残高
- 37,926,728
「純資産合計」
- 当期首残高
- 61,230,987
- 当期変動額
- -23,304,259
- 当期末残高
- 37,926,728
注記表
この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。
重要な会計方針に係る事項に関する注記
資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による原価法
固定資産の減価償却の方法
有形固定資産…定率法
無形固定資産…定額法
その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
消費税額の合計処理…税抜方式
貸借対照表に関する注記
関係会社に対する金銭債権 234,360円
関係会社に対する金銭債務 152,000円
株主資本等変動計算書に関する注記
当該事業年度の末日における発行済株式の数 1,320株
当該事業年度の末日における自己株式の数 0株