第32期決算報告書
自 平成31年1月1日
至 令和1年12月31日
株式会社アメディア
貸借対照表
令和1年12月31日現在
単位:円
資産の部
- 科目
- 金額
【流動資産】 【151,375,221】
- 現金
- 86,661
- 普通預金
- 8,950,744
- 外貨預金
- 4,199
- 売掛金
- 100,003,156
- 有価証券
- 140,000
- 商品
- 12,647,199
- 製品
- 6,975,596
- 原材料
- 12,465,227
- 仕掛品
- 8,553,641
- 貯蔵品
- 10,991
- 前渡金
- 988,784
- 前払費用
- 385,000
- 未収入金
- 164,023
【固定資産】 【62,051,908】
- (有形固定資産)
- 9,185,404
- 建物附属設備
- 81,154
- 機械装置
- 8,957,026
- 工具器具備品
- 57,370
- 一括償却資産
- 89,854
- (無形固定資産)
- 33,503,368
- 電話加入権
- 409,730
- ソフトウェア
- 33,093,638
- (投資その他の資産)
- 1,9363,136
- 出資金
- 14,982,427
- 敷金
- 959,000
- 長期前払費用
- 3,421,709
資産の部合計
負債の部
- 科目
- 金額
【流動負債】 【96,959,250】
- 買掛金
- 91,947,335
- 未払金
- 1,785,365
- 未払法人税等
- 180,000
- 未払消費税等
- 1,966,700
- 預り金
- 243,850
- 仮受金
- 836,000
【固定負債】 【79,790,000】
- 長期借入金
- 79,790,000
負債の部合計
純資産の部
- 科目
- 金額
【株主資本】 【36,677,879】
- 資本金
- 75,000,000
- 利益剰余金
- -38,322,121
- 利益準備金
- 400,000
- その他利益剰余金
- -38,722,121
- 繰越利益剰余金
- -38,722,121
- (うち当期純利益金額)
- 685,530
純資産の部合計
負債及び純資産合計
損益計算書
自平成31年1月1日
至令和1年12月31日
単位:円
- 科目
- 金額
【売上高】
- 売上高
- 311,437,112
- 売上高合計
- 311,437,112
【売上原価】
- 期首商品棚卸高
- 15,521,003
- 当期商品仕入高
- 194,914,870
- 外注費
- 14,912
- 合計
- 210,450,785
- 期末商品棚卸高
- 12,647,199
- 商品売上原価
- 197,803,586
- 期首製品棚卸高
- 6,984,594
- 当期製品製造原価
- 59,777,165
- 合計
- 66,761,759
- 他勘定振替高
- 13,805,740
- 期末製品棚卸高
- 6,975,596
- 製品売上原価
- 45,980,423
- 売上原価
- 243,784,009
- 売上総利益金額
- 67,653,103
【販売費及び一般管理費】
- 販売費及び一般会計費合計
- 66,984,403
- 営業利益金額
- 668,700
【営業外収益】
- 受取利息
- 14,368
- 受取配当金
- 12,950
- 有価証券売却益
- 79,985
- 雑収入
- 3,929,834
- 営業外収益合計
- 4,037,137
【営業外費用】
- 支払利息
- 1,213,039
- 為替差損
- 194,574
- 雑損失
- 2,428,488
- 営業外費用合計
- 3,836,101
- 経常利益金額
- 869,736
- 税引前当期純利益金額
- 869,736
- 法人税等
- 184,206
- 当期純利益金額
- 685,530
販売費及び一般管理費
自平成31年1月1日
至令和1年12月31日
単位:円
- 科目
- 金額
- 役員報酬
- 7,080,000
- 給料手当
- 25,176,436
- 雑給
- 1,117,058
- 法定福利費
- 5,277,852
- 福利厚生費
- 1,731,563
- 採用教育費
- 147,689
- 荷造運賃
- 2,579,487
- 広告宣伝費
- 1,170,304
- 接待交際費
- 1,950
- 会議費
- 8,626
- 旅費交通費
- 1,155,493
- 通信費
- 984,826
- 販売促進費
- 3,941,004
- 消耗品費
- 181,989
- 事務用消耗品費
- 573,503
- 修繕費
- 142,185
- 水道光熱費
- 712,647
- 研究図書費
- 76,904
- 諸会費
- 256,500
- 支払手数料
- 2,518,488
- 地代家賃
- 9,025,104
- 賃借料
- 47,440
- 保険料
- 139,519
- 租税公課
- 191,875
- 顧問料
- 1,276,227
- 減価償却費
- 1,323,515
- 雑費
- 146,219
- 販売費及び一般管理費合計
- 66,984,403
製造原価報告書
自平成31年1月1日
至令和1年12月31日
単位:円
- 科目
- 金額
【材料費】
- 期首材料棚卸高
- 14,665,564
- 当期材料仕入高
- 24,339,009
- 合計
- 39,004,573
- 期末材料棚卸高
- 12,465,228
- 材料費合計
- 26,539,345
【労務費】
- 給料手当
- 15,099,804
- 雑給
- 334,719
- 法定福利費
- 2,490,917
- 福利厚生費
- 743,027
- 労務費合計
- 18,668,467
【製造経費】
- 旅費交通費
- 699,481
- 通信費
- 36,000
- 消耗品費
- 14,335
- 水道光熱費
- 17,032
- 減価償却費
- 5,336,725
- 保険料
- 5,000
- 研究開発費
- 647,997
- 製造経費合計
- 6,756,570
- 総製造費用
- 51,964,382
- 期首仕掛品棚卸高
- 16,914,827
- 合計
- 68,879,209
- 期末仕掛品棚卸高
- 8,553,641
- 他勘定振替高
- 548,403
- 当期製品製造原価
- 59,777,165
【株主資本等変動計算書】
自平成31年1月1日
至令和1年12月31日
単位:円
【株主資本】
資本金
- 当期首残高
- 75,000,000
- 当期末残高
- 75,000,000
利益剰余金
利益準備金
- 当期首残高
- 400,000
- 当期末残高
- 400,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金
- 当期首残高
- -39,407,651
- 当期変動額 当期純利益金額
- 685,530
- 当期末残高
- -38,722,121
利益剰余金合計
- 当期首残高
- -39,007,651
- 当期変動額
- 685,530
- 当期末残高
- -38,322,121
株主資本合計
- 当期首残高
- 35,992,349
- 当期変動額
- 685,530
- 当期末残高
- 36,677,879
純資産の部合計
- 当期首残高
- 35,992,349
- 当期変動額
- 685,530
- 当期末残高
- 36,677,879
【注記表】
この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。
重要な会計方針に係る事項に関する注記
資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による原価法
固定資産の減価償却の方法
有形固定資産…定率法
無形固定資産…定額法
その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理…税抜方式