第35期決算報告書
自 令和4年1月1日
至 令和4年12月31日
株式会社アメディア
貸借対照表
令和4年12月31日現在
単位:円
資産の部
- 科目
- 金額
【流動資産】 【146,760,172】
- 現金
- 68,658
- 普通預金
- 67,511,202
- 外貨預金
- 605,845
- 売掛金
- 23,818,948
- 有価証券
- 6,911,420
- 商品
- 22,820,696
- 製品
- 3,716,690
- 原材料
- 16,505,893
- 仕掛品
- 4,153,614
- 貯蔵品
- 1,800
- 前渡金
- 108,620
- 前払費用
- 385,000
- 未収入金
- 151,786
【固定資産】 【32,382,892】
- (有形固定資産)
- 6,780,977
- 建物附属設備
- 50,239
- 機械装置
- 6,108,965
- 工具器具備品
- 522,439
- 一括償却資産
- 99,334
- (無形固定資産)
- 7,365,807
- 電話加入権
- 409,730
- ソフトウェア
- 6,956,077
- (投資その他の資産)
- 18,236,108
- 出資金
- 14,982,427
- 敷金
- 807,000
- 長期前払費用
- 2,446,681
資産の部合計
負債の部
- 科目
- 金額
【流動負債】 【54,942,362】
- 買掛金
- 33,006,193
- 未払金
- 1,994,415
- 未払法人税等
- 180,000
- 未払消費税等
- 316,000
- 前受金
- 18,423,404
- 預り金
- 386,350
- 仮受金
- 636,000
【固定負債】 【147,478,000】
- 長期借入金
- 147,478,000
負債の部合計
純資産の部
- 科目
- 金額
【株主資本】 【-23,277,298】
- 資本金
- 75,000,000
- 利益剰余金
- -98,277,298
- 利益準備金
- 400,000
- その他利益剰余金
- -98,677,298
- 繰越利益剰余金
- -98,677,298
- (うち当期純損失金額)
- 23,517,757
純資産の部合計
負債及び純資産合計
損益計算書
自 令和4年1月1日
至 令和4年12月31日
単位:円
- 科目
- 金額
【売上高】
- 売上高
- 207,831,545
- 売上高合計
- 207,831,545
【売上原価】
- 期首商品棚卸高
- 14,523,406
- 当期商品仕入高
- 119,444,905
- 外注費
- 4,200,000
- サービス仕入
- 152,367
- 合計
- 138,320,678
- 期末商品棚卸高
- 22,820,696
- 商品売上原価
- 115,499,982
- 期首製品棚卸高
- 2,978,637
- 当期製品製造原価
- 52,307,690
- 合計
- 55,286,327
- 他勘定振替高
- 1,276,067
- 期末製品棚卸高
- 3,716,690
- 製品売上原価
- 50,293,570
- 売上原価
- 165,793,552
- 売上総利益金額
- 42,037,993
【販売費及び一般管理費】
- 販売費及び一般管理費合計
- 63,123,429
- 営業損失金額
- 21,085,436
【営業外利益】
- 受取利息
- 902
- 受取配当金
- 784,786
- 有価証券売却益
- 7,845,355
- 為替差益
- 58,188
- 雑収入
- 2,684,682
- 有価証券評価益
- 1,514,541
- 営業外収益合計
- 12,888,454
【営業外費用】
- 支払利息
- 1,711,531
- 有価証券売却損
- 5,287,417
- 為替差損
- 774,185
- 雑損失
- 4,470,186
- 有価証券評価損
- 920,640
- 有価証券取引費用
- 1,869,808
- 営業外費用合計
- 15,033,767
- 経常損失金額
- 23,230,749
- 税引前当期純損失金額
- 23,230,749
- 法人税等
- 287,008
- 当期純損失金額
- 23,517,757
販売費及び一般管理費内訳書
自 令和4年1月1日
至 令和4年12月31日
単位:円
- 科目
- 金額
- 役員報酬
- 7,410,000
- 給料手当
- 23,725,163
- 雑給
- 1,302,302
- 賞与
- 1,135,000
- 法定福利費
- 4,659,473
- 福利厚生費
- 1,108,418
- 採用教育費
- 10,000
- 荷造運賃
- 2,026,472
- 広告宣伝費
- 1,105,186
- 旅費交通費
- 538,031
- 通信費
- 1,062,389
- 販売促進費
- 2,865,829
- 事務用消耗品費
- 2,065,462
- 修繕費
- 61,630
- 水道光熱費
- 738,254
- 研究図書費
- 18,335
- 諸会費
- 114,500
- 支払手数料
- 1,075,782
- 地代家賃
- 8,530,967
- 賃借料
- 302,400
- 保険料
- 95,444
- 租税公課
- 208,300
- 顧問料
- 1,545,000
- 減価償却費
- 1,282,586
- 雑費
- 136,506
- 販売費及び一般管理費合計
- 63,123,429
製造原価報告書
自 令和4年1月1日
至 令和4年12月31日
単位:円
- 科目
- 金額
【材料費】
- 期首材料棚卸高
- 14,643,715
- 当期材料仕入高
- 32,921,179
- 合計
- 47,564,894
- 期末材料棚卸高
- 16,505,893
- 材料費合計
- 31,059,001
【労務費】
- 給料手当
- 10,478,006
- 雑給
- 173,800
- 賞与
- 405,000
- 法定福利費
- 1,599,476
- 福利厚生費
- 396,000
- 労務費合計
- 13,052,282
【製造経費】
- 外注加工費
- 1,000,000
- 旅費交通費
- 470,750
- 通信費
- 36,000
- 消耗品費
- 78,340
- 水道光熱費
- 19,070
- 減価償却費
- 6,994,104
- 保険料
- 20,180
- 研究開発費
- 652,401
- 製造経費合計
- 9,270,845
- 総製造費用
- 53,382,128
- 期首仕掛品棚卸高
- 3,079,176
- 合計
- 56,461,304
- 期末仕掛品棚卸高
- 4,153,604
- 当期製品製造原価
- 52,307,690
【株主資本等変動計算書】
自 令和4年1月1日
至 令和4年12月31日
単位:円
【株主資本】
資本金
- 当期首残高
- 75,000,000
- 当期末残高
- 75,000,000
利益剰余金
利益準備金
- 当期首残高
- 400,000
- 当期末残高
- 400,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金
- 当期首残高
- -75,159,541
- 当期変動額 当期純利益金額
- -23,517,757
- 当期末残高
- -98,677,298
利益剰余金合計
- 当期首残高
- -74,759,541
- 当期変動額
- -23,517,757
- 当期末残高
- -98,277,298
株主資本合計
- 当期首残高
- 240,459
- 当期変動額
- -23,517,757
- 当期末残高
- -23,277,298
純資産の部合計
- 当期首残高
- 240,459
- 当期変動額
- -23,517,757
- 当期末残高
- -23,277,298
【注記表】
この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。
重要な会計方針に係る事項に関する注記
資産の評価基準及び評価方法
有価証券の評価基準及び評価方法
時価のあるもの・・・時価法
時価のないもの・・・移動平均法による原価法
棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による原価法
固定資産の減価償却の方法
有形固定資産…定率法
無形固定資産…定額法
その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理…税抜方式
株主資本等変動計算書に関する注記
当該事業年度の末日における発行済株式の数 16,200株
当該事業年度の末日における自己株式の数 0株