第18期決算書
貸借対照表
平成18年6月30日現在
単位:円
資産の部
- 科目
- 金額
【流動資産】
- 【60,628,328】
- 現金
- 31,854
- 預金
- 9,643,900
- 売掛金
- 24,744,453
- 商品
- 7,646,835
- 原材料
- 2,968,184
- 仕掛品
- 12,968,259
- 貯蔵品
- 1,687,543
- 仮払金
- 16,000
- 前払費用
- 516,550
- 前払金
- 551,750
- 貸倒引当金
- 147,000
【固定資産】
- 【10,979,178】
- (有形固定資産)
- (1,556,117)
- 改築費
- 499,286
- 工具器具備品
- 729,391
- 一括償却資産
- 327,440
- (無形固定資産)
- (5,918,201)
- 電話加入権
- 409,730
- ソフトウエア
- 5,508,471
- (投資その他の資産 )
- (3,504,860)
- 出資金
- 20,000
- 敷金
- 3,000,000
- 長期前払費用
- 363,613
- 礼金・更新料
- 121,247
- 資産合計
- 71,607,506
負債の部
【流動負債】
- 【37,952,366】
- 買掛金
- 21,809,020
- 短期借入金
- 13,021,869
- 未払金
- 474,784
- 未払費用
- 189,480
- 未払法人税等
- 180,000
- 預り金
- 284,643
- 仮受金
- 75,870
- 未払消費税等
- 1,916,700
【固定負債】
- 【30,121,000】
- 長期借入金
- 30,121,000
- 負債合計
- 68,073,366
純資産の部
【株主資本】
- 【 3,534,140】
- 資本金
- 32,000,000
- (利益剰余金)
- (△28,465,860)
- その他利益剰余金
- △28,465,860
- 繰越利益剰余金
- △28,465,860
- 純資産合計
- 3,534,140
- 負債・純資産の部合計
- 71,607,506
株式会社アメディア損益計算書
自 平成17年7月1日
至 平成18年6月30日
単位:円
【売上高】
- 売上高
- 227,337,246
【売上原価】
- 期首棚卸高
- 4,433,461
- 仕入高
- 106,948,402
- 外注委託費
- 1,394,023
- 当期製品製造原価
- 59,129,874
- 合計
- 171,905,760
- 期末商品棚卸高
- 7,646,835
- 差引
- 164,258,925
- 売上総利益金額
- 63,078,321
【販売費及び一般管理費】
- 販売費及び一般管理費
- 55,732,938
【営業利益】
- 営業利益金額
- 7,345,383
【営業外収益】
- 受取利息
- 44
- 受取配当金
- 800
- 雑収入
- 840,463
- 合計
- 841,307
【営業外費用】
- 支払利息割引料
- 941,125
- 為替差損
- 58,371
- 更新料償却
- 181,870
- ローン保証料
- 227,525
- 雑損失
- 16,500
- 合計
- 1,425,391
【経常利益】
- 経常利益
- 6,761,299
【特別利益】
- 貸倒引当金戻入益
- 126,000
- 助成金収入
- 896,000
- 合計
- 1,022,000
【最終利益】
- 税引前当期純利益金額
- 7,783,299
- 法人税、住民税及び事業税
- 180,000
- 当期純利益金額
- 7,603,299
株式会社アメディア 販売費及び一般管理費
自 平成17年7月1日
至 平成18年6月30日
単位:円
- 科目
- 金額
- 役員報酬
- 8,780,000
- 給与手当
- 20,810,181
- 雑給
- 1,426,220
- 賞与
- 862,700
- 法定福利費
- 3,895,581
- 福利厚生費
- 868,443
- 旅費交通費
- 2,103,727
- 通信費
- 687,359
- 減価償却費
- 418,540
- 賃借料
- 755,398
- 保険料
- 120,000
- 修繕費
- 397,562
- 水道光熱費
- 708,695
- 租税公課
- 206,591
- 運賃
- 1,930,260
- 事務用品費
- 705,844
- 広告宣伝費
- 1,558,634
- 支払手数料
- 965,393
- 諸会費
- 194,000
- 新聞図書費
- 72,693
- 地代家賃
- 5,268,000
- 会議費
- 3,603
- 研修費
- 401,435
- 顧問料
- 1,874,000
- パソコン通信費
- 393,600
- 貸倒引当金繰入
- 147,000
- 寄付金
- 5,000
- 雑費
- 172,479
- 合計
- 55,732,938
株式会社アメディア 製造原価報告書
自 平成17年7月1日
至 平成18年6月30日
単位:円
【材料費】
- 期首材料棚卸高
- 1,193,169
- 原材料仕入
- 38,427,684
- 小計
- 39,620,853
- 期末材料棚卸高
- 2,968,184
- 差引
- 36,652,669
【労務費】
- 賃金
- 16,625,351
- 雑給
- 978,087
- 賞与
- 507,000
- 法定福利費
- 2,299,089
- 福利厚生費
- 695,743
- 合計
- 21,105,270
【経費】
- 旅費交通費
- 379,266
- 減価償却費
- 5,853,560
- 商品開発費
- 148,827
- 消耗品費
- 4,039
- 研修費
- 54,154
- 合計
- 6,439,846
【集約】
- 当期総製造費用
- 64,197,785
- 期首仕掛品棚卸高
- 7,900,348
- 期末仕掛品棚卸高
- 12,968,259
- 当期製品製造原価
- 59,129,874