第14期決算書
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目次：貸借対照表・損益計算書・製造原価報告書・販売費及び一般管理費・損失処理
第１４期
自 平成１３年 ７月 １日
至 平成１４年 ６月３０日
株式会社 アメディア
東京都新宿区西早稲田２－１５－１０ 西早稲田関口ビル３階
貸借対照表
株式会社 アメディア
貸借対照表
平成１４年６月３０日現在
単位：円
| 資産の部 | |
| 科目 | 金額 |
|---|---|
| 【流動資産】 | 【53,939,729】 |
| 現金 | 59,916 |
| 預金 | 23,662,122 |
| 売掛金 | 18,326,310 |
| 商品 | 9,025,013 |
| 貯蔵品 | 2,142,498 |
| 前払費用 | 723,870 |
| 【固定資産】 | 【9,307,700】 |
| （有形固定資産） | （5,069,397） |
| 改築費 | 921,294 |
| 工具器具備品 | 3,686,967 |
| 一括償却資産 | 461,136 |
| （無形固定資産） | （740,437） |
| 電話加入権 | 409,730 |
| ソフトウェア | 330,707 |
| （投資等） | （3,497,866） |
| 敷金 | 3,000,000 |
| 長期前払費用 | 497,866 |
| 【繰延資産】 | 【121,247】 |
| 礼金・更新料 | 121,247 |
| 資産合計 | 63,368,676 |
| 負債の部 | |
| 科目 | 金額 |
|---|---|
| 【流動負債】 | 【23,651,629】 |
| 買掛金 | 10,558,503 |
| 短期借入金 | 9,846,439 |
| 未払金 | 1,376,551 |
| 未払法人税等 | 180,000 |
| 預り金 | 632,636 |
| 仮受金 | 310,000 |
| 未払消費税等 | 747,500 |
| 【固定負債】 | 【22,356,000】 |
| 長期借入金 | 22,356,000 |
| 負債合計 | 46,007,629 |
| 資本の部 | |
| 【資本金】 | 【23,500,000】 |
| 【欠損金】 | 【△6,138,953】 |
| 当期未処理損失 | △6,138,953 |
| （うち当期利益） | (6,848,783) |
| 資本合計 | 17,361,047 |
| 負債・資本合計 | 63,368,676 |
損益計算書
株式会社 アメディア
損益計算書
自平成１３年７月 １日
至平成１４年６月３０日
単位：円
科目：金額
| （経常損益の部） | ||
| （営業損益の部） | ||
| 【売上高】 | ||
| 売上高 | 190,904,575 | |
| 【売上原価】 | ||
| 期首棚卸高 | 5,833,807 | |
| 仕入高 | 94,659,590 | |
| 外注委託費 | 4,322,451 | |
| 他勘定振替高 | △367,200 | |
| 当期製品製造原価 | 26,572,875 | |
| 合計 | 131,021,523 | |
| 期末棚卸高 | △9,025,013 | 121,996,510 |
| 売上総利益 | 68,908,065 | |
| 【販売管理費及び一般管理費】 | 【62,910,649】 | |
| 営業利益 | 5,997,416 | |
| （営業外損益の部） | ||
| 【営業外収益】 | ||
| 受取利息 | 4,690 | |
| 為替差益 | 291,238 | |
| 雑収入 | 386,898 | 682,826 |
| 【営業外費用】 | ||
| 支払利息割引料 | 648,362 | |
| 為替差損 | 301,072 | |
| 更新料償却 | 181,870 | |
| ローン保証料 | 192,225 | |
| 雑損失 | 9 | 1,323,538 |
| 経常利益 | 5,356,704 | |
| （特別損益の部） | ||
| 【特別利益】 | ||
| 助成金収入 | 4,529,471 | |
| 【特別損失】 | ||
| 訴訟費用 | 2,857,392 | |
| 税引前当期利益 | 7,028,783 | |
| 法人税等 | 180,000 | |
| 当期利益 | 6,848,783 | |
| 前期繰越損失 | △12,987,736 | |
| 当期未処理損失 | △6,138,953 | |
| 棚卸資産の棚卸方法及び評価基準 | |
| 棚卸方法 | 実地棚卸 |
| 評価基準 | 最終仕入原価法 |
| 消費税等の処理方法 税抜き方式によっています。 | |
製造原価報告書
株式会社 アメディア
製造原価報告書
自平成１３年７月 １日
至平成１４年６月３０日
単位：円
| 科目 | 金額 |
|---|---|
| 【材料費】 | |
| 原材料仕入 | 5,243,055 |
| 【労務費】 | |
| 賃金 | 10,293,253 |
| 雑給 | 723,000 |
| 賞与 | 2,412,000 |
| 法定福利費 | 1,240,800 |
| 福利厚生費 | 423,200 |
| 労務費計 | 15,092,253 |
| 【外注加工費】 | |
| 外注加工費 | 1,585,721 |
| 【経費】 | |
| 旅費交通費 | 248,847 |
| 減価償却費 | 291,771 |
| 賃借料 | 32,000 |
| 商品開発費 | 3,392,628 |
| 消耗品 | 4,200 |
| 支払手数料 | 682,400 |
| 経費計 | 4,651,846 |
| 当期製品製造原価 | 26,572,875 |
| 棚卸資産の棚卸方法及び評価基準 | |
| 棚卸方法 | 実地棚卸 |
| 評価基準 | 最終仕入原価法 |
販売費及び一般管理費
株式会社 アメディア
販売費及び一般管理費
自平成１３年７月 １日
至平成１４年６月３０日
単位：円
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 役員報酬 | 8,550,000 | 租税公課 | 174,237 |
| 給与手当 | 16,390,141 | 運賃 | 1,981,891 |
| 雑給 | 3,670,630 | 事務用品費 | 1,333,220 |
| 賞与 | 4,032,000 | 広告宣伝費 | 1,561,290 |
| 法定福利費 | 4,164,936 | 支払手数料 | 811,965 |
| 福利厚生費 | 859,453 | 諸会費 | 176,800 |
| 旅費交通費 | 3,599,766 | 新聞図書費 | 128,224 |
| 通信費 | 1,274,910 | 地代家賃 | 5,268,000 |
| 接待交際費 | 50,340 | 会議費 | 51,896 |
| 減価償却費 | 2,886,081 | 研修費 | 44,764 |
| 賃借料 | 1,404,577 | 顧問料 | 2,154,774 |
| 保険料 | 40,000 | パソコン通信費 | 712,390 |
| 修繕費 | 667,731 | 雑費 | 200,308 |
| 水道光熱費 | 720,325 |
| 合計 | 62,910,649 |
損失処理
株式会社 アメディア
損失処理
単位：円
| 科目 | 金額 |
|---|---|
| 【当期未処理損失】 | △ 6,138,953 |
| 【次期繰越損失】 | △ 6,138,953 |
上記の通りご報告申し上げます。
平成14年8月 9日
株式会社 アメディア
代表取締役 望月優
監査の結果、いずれも適法かつ妥当である事を認めます。
平成14年9月15日
監査役 古賀 典夫