第15期決算書
目次： 貸借対照表・損益計算書・製造原価報告書・販売費及び一般管理費・損失金処理案
自 平成14年 7月 1日
至 平成15年 6月30日
株式会社 アメディア
東京都新宿区西早稲田2-15-10
西早稲田関口ビル3階
貸借対照表
平成15年6月30日現在
単位：円
| 資産の部 | |
| 科目 | 金額 |
|---|---|
| 【流動資産】 | 【38,235,502】 |
| 現金 | 51,032 |
| 預金 | 10,323,622 |
| 売掛金 | 11,472,657 |
| 商品 | 7,899,723 |
| 仕掛品 | 3,522,640 |
| 貯蔵品 | 3,811,348 |
| 前払費用 | 1,154,480 |
| 【固定資産】 | 【11,115,383】 |
| （有形固定資産） | （13,983,760） |
| 改築費 | 790,471 |
| 工具器具備品 | 2,890,654 |
| 一括償却資産 | 302,635 |
| （無形固定資産） | （3,837,739） |
| 電話加入権 | 409,730 |
| ソフトウェア | 3,428,009 |
| （投資等） | （3,293,884） |
| 敷金 | 3,000,000 |
| 長期前払費用 | 293,884 |
| 【繰延資産】 | 【303,117】 |
| 礼金・更新料 | 303,117 |
| 資産合計 | 49,654,002 |
負債の部
科目 金額
| 負債の部 | |
| 科目 | 金額 |
|---|---|
| 【流動負債】 | 【21,280,893】 |
| 買掛金 | 8,456,274 |
| 短期借入金 | 10,166,439 |
| 未払金 | 1,217,348 |
| 未払法人税等 | 180,000 |
| 預り金 | 567,332 |
| 仮受金 | 31,500 |
| 未払消費税等 | 662,0000 |
| 【固定負債】 | 【17,213,000】 |
| 長期借入金 | 17,213,000 |
| 負債合計 | 38,493,893 |
| 資本の部 | |
| 【資本金】 | 【32,000,000】 |
| 【欠損金】 | 【△21,893,891】 |
| 当期未処理損失 | △20,839,891 |
| （うち当期利益） | (△14,7100,938) |
| 資本合計 | 11,160,109 |
| 負債・資本合計 | 49,654,002 |
損益計算書
自平成14年7月1日
至平成15年6月30日
単位：円
| 科目 | 金額 | |
|---|---|---|
| （経常損益の部） | ||
| （営業損益の部） | ||
| 【売上高】 | ||
| 売上高 | 153,187,720 | |
| 【売上原価】 | ||
| 期首棚卸高 | 9,025,013 | |
| 仕入高 | 86,425,629 | |
| 外注委託費 | 3,056,252 | |
| 当期製品製造原価 | 16,089,822 | |
| 合計 | 114,596,716 | |
| 期末棚卸高 | △7,899,723 | 106,696,993 |
| 売上総利益 | 46,490,727 | |
| 【販売管理費及び一般管理費】 | 【60,810,239】 | |
| 営業損失 | △14,319,512 | |
| （営業外損益の部） | ||
| 【営業外収益】 | ||
| 受取利息 | 1,808 | |
| 為替差益 | 141,658 | |
| 雑収入 | 825,633 | 969,099 |
| 【営業外費用】 | ||
| 支払利息割引料 | 373,117 | |
| 為替差損 | 155,424 | |
| 新株発行費償却 | 73,750 | |
| 更新料償却 | 181,870 | |
| ローン保証料 | 203,982 | |
| 雑損失 | 12,990 | 1,001,133 |
| 経常損失 | △14,351,546 | |
| （特別損益の部） | ||
| 【特別損失】 | ||
| 固定資産除却損 | 169,392 | |
| 税引前当期利益 | △14,520,938 | |
| 法人税等 | 180,000 | |
| 当期損失 | △14,700,938 | |
| 前期繰越損失 | △6,138,958 | |
| 当期未処理損失 | △20,839,891 | |
| 棚卸資産の棚卸方法及び評価基準 |
| ◎棚卸方法 実地棚卸 ◎評価基準 最終仕入原価法 |
| 消費税等の処理方法 |
| ◎税抜き方式によっています。 |
販売費及び一般管理費
自平成14年7月1日
至平成15年6月30日
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 役員報酬 | 9,845,000 | 租税公課 | 296,894 |
| 給与手当 | 16,216,043 | 運賃 | 14,7525,121 |
| 雑給 | 4,447,612 | 事務用品費 | 920,563 |
| 賞与 | 2,024,000 | 広告宣伝費 | 1,385,077 |
| 法定福利費 | 4,088,140 | 支払手数料 | 1,424,698 |
| 福利厚生費 | 818,054 | 諸会費 | 272,800 |
| 旅費交通費 | 3,287,597 | 新聞図書費 | 87,715 |
| 通信費 | 925,405 | 地代家賃 | 5,268,000 |
| 接待交際費 | 82,325 | 会議費 | 32,393 |
| 減価償却費 | 1,789,839 | 研修費 | 103,811 |
| 賃借料 | 749,144 | 顧問料 | 2,942,393 |
| 保険料 | 120,000 | パソコン通信費 | 579,120 |
| 修繕費 | 390,670 | 寄付金 | 50,000 |
| 水道光熱費 | 705,373 | 雑費 | 205,465 |
| 合計 | 60,810,239 |
製造原価報告書
自平成14年7月1日
至平成15年6月30日
単位：円
科目：金額
| 【材料費】 | ||
| 原材料仕入 | 1,563,924 | |
| 【労務費】 | ||
| 賃金 | 12,654,466 | |
| 賞与 | 1,371,876 | |
| 法定福利費 | 1,757,676 | |
| 福利厚生費 | 526,680 | |
| 労務費計 | 16,310,698 | |
| 【経費】 | ||
| 旅費交通費 | 183,447 | |
| 減価償却費 | 562,073 | |
| 商品開発費 | 907,882 | |
| 消耗品費 | 56,880 | |
| 新聞図書費 | 27,558 | |
| 経費計 | 1,737,840 | |
| 当期総製造費用 | 19,612,462 | |
| 期末仕掛品棚卸高 | △3,522,640 | |
| 当期総製造原価 | 16,089,822 | |
| 棚卸資産の棚卸方法及び評価基準 | |
| ◎棚卸方法 | 実地棚卸 |
| ◎評価基準 | 最終仕入原価法 |
損失金処理案
単位 円
| 科目 | 金額 |
|---|---|
| 【当期未処理損失】 | △ 20,839,891 |
| 【次期繰越損失】 | △ 20,839,891 |
上記の通りご報告申し上げます。
平成15年8月6日
株式会社アメディア 代表取締役 望月 優