第16期決算書
目次： 貸借対照表・損益計算書・製造原価報告書・販売費及び一般管理費・損失金処理案自
平成15年7月1日
至平成16年6月30日
株式会社アメディア
東京都新宿区西早稲田2-15-10 西早稲田関口ビル3階
貸借対照表
平成16年6月30日現在
(単位円)
| 資産の部 | |
| 科目 | 金額 |
|---|---|
| 【流動資産】 | 【51,482,324】 |
| 現金 | 104,056 |
| 預金 | 13,041,652 |
| 受取手形 | 793,336 |
| 売掛金 | 17,807,886 |
| 商品 | 3,981,849 |
| 原材料 | 1,815,167 |
| 仕掛品 | 11,003,536 |
| 貯蔵品 | 1,826,497 |
| 仮払金 | 50,000 |
| 前払費用 | 1,168,345 |
| 貸倒引当金 | △110,000 |
| 【固定資産】 | 【10,826,322】 |
| （有形固定資産） | (2,527,317) |
| 改築費 | 678,225 |
| 工具器具備品 | 1,788,156 |
| 一括償却資産 | 60,936 |
| （無形固定資産） | (4,867,376) |
| 電話加入権 | 409,730 |
| ソフトウェア | 4,457,646 |
| （投資等） | （3,431,629） |
| 主資金 | 20,000 |
| 敷金 | 3,000,000 |
| 長期前払費用 | 411,629 |
| 【繰延資産】 | 【121,247】 |
| 礼金・更新料 | 121,247 |
| 資産合計 | 62,429,893 |
負債の部
平成16年6月30日現在
(単位円)
| 負債の部 | |
| 科目 | 金額 |
|---|---|
| 【流動負債】 | 【23,099,725】 |
| 買掛金 | 9,918,873 |
| 短期借入金 | 11,044,369 |
| 未払金 | 569,569 |
| 未払法人税等 | 180,000 |
| 預り金 | 259,435 |
| 仮受金 | 6,279 |
| 未払消費税等 | 1,121,200 |
| 【固定負債】 | 【36,386,000】 |
| 長期借入金 | 36,386,000 |
| 負債合計 | 59,485,725 |
| 資本の部 | |
| 【資本金】 | 【32,000,000】 |
| 【欠損金】 | 【△29,055,832】 |
| 当期未処理損失 | △29,055,832 |
| （うち当期利益） | (△8,215,941) |
| 資本合計 | 2,944,168 |
| 負債・資本合計 | 62,429,893 |
損益計算書
自平成15年7月1日
至平成16年6月30日
（単位 円）
| 科目 | 金額 | |
|---|---|---|
| （経常損益の部） | ||
| （営業損益の部） | ||
| 【売上高】 | ||
| 売上高 | 163,879,489 | |
| 【売上原価】 | ||
| 期首棚卸高 | 7,899,723 | |
| 仕入高 | 75,388,269 | |
| 外注委託費 | 2,367,713 | |
| 当期製品製造原価 | 36,000,667 | |
| 合計 | 121,656,372 | |
| 期末棚卸高 | △3,981,849 | 117,674,523 |
| 売上総利益 | 46,204,966 | |
| 【販売管理費及び一般管理費】 | 54,650,147 | |
| 営業損失 | △8,445,181 | |
| （営業外損益の部） | ||
| 【営業外収益】 | ||
| 受取利息 | 152 | |
| 受取配当金 | 800 | |
| 為替差益 | 66,222 | |
| 雑収入 | 234,118 | 301,292 |
| 【営業外費用】 | ||
| 支払利息割引料 | 698,856 | |
| 為替差損 | 24,117 | |
| 更新料償却 | 181,870 | |
| ローン保証料 | 202,255 | |
| 1,107,098 | ||
| 経常損失 | △9,250,987 | |
| (特別損益の部) | ||
| 【特別利益】 | ||
| 固定資産売却益 | 32,389 | |
| 助成金収入 | 1,248,000 | 1,280,389 |
| 【特別損失】 | ||
| 貸倒損失 | 65,343 | |
| 税引前当期利益 | △8,035,941 | |
| 法人税等 | 180,000 | |
| 当期損失 | △8,215,941 | |
| 前期繰越損失 | △20,839,891 | |
| 当期未処理損失 | △29,055,832 | |
| 棚卸資産の棚卸方法及び評価基準 |
| ◎棚卸方法 実地棚卸 ◎評価基準 最終仕入原価法 |
| 消費税等の処理方法 |
| ◎税抜き方式によっています。 |
販売費及び一般管理費
自平成15年7月1日
至平成16年6月30日
（単位 円）
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 役員報酬 | 9,240,000 | 運賃 | 1,606,984 |
| 給与手当 | 16,480,341 | 事務用品費 | 843,277 |
| 雑給 | 2,742,250 | 広告宣伝費 | 1,861,831 |
| 法定福利費 | 3,600,162 | 支払手数料 | 1,253,098 |
| 福利厚生費 | 768,000 | 諸会費 | 300,800 |
| 旅費交通費 | 2,306,841 | 新聞図書費 | 72,693 |
| 通信費 | 1,097,193 | 地代家賃 | 5,268,000 |
| 接待交際費 | 52,551 | 会議費 | 8,683 |
| 減価償却費 | 1,274,168 | 研修費 | 234,290 |
| 賃借料 | 581,980 | 顧問料 | 2,496,673 |
| 保険料 | 120,200 | パソコン通信費 | 606,127 |
| 修繕費 | 443,707 | 貸倒引当金繰入 | 110,000 |
| 水道光熱費 | 707,092 | 寄付金 | 20,000 |
| 租税公課 | 383,779 | 雑費 | 169,427 |
| 合計 | 54,650,147 |
製造原価報告書
自平成15年7月1日
至平成16年6月30日
（単位 円）
| 科目 | 金額 | |
|---|---|---|
| 【材料費】 | ||
| 原材料仕入 | 23,724,926 | |
| **小計** | 23,724,926 | |
| 期末材料棚卸高 | △1,815,167 | 21,909,759 |
| 【労務費】 | ||
| 賃金 | 14,502,058 | |
| 雑給 | 2,178,364 | |
| 法定福利費 | 2,087,723 | |
| 福利厚生費 | 637,700 | |
| 労務費計 | 19,405,845 | |
| 【経費】 | ||
| 旅費交通費 | 309,350 | |
| 減価償却費 | 1,879,981 | |
| 商品開発費 | 882,468 | |
| 消耗品費 | 127,553 | |
| 新聞図書費 | 21,622 | |
| 研修費 | 57,143 | 3,278,117 |
| 経費計 | 44,593,721 | |
| 当期総製造費用 | 3,522,640 | |
| 期末仕掛品棚卸高 | △11,003,536 | |
| 他勘定振替高 | △1,112,158 | |
| 当期総製造原価 | 36,000,667 | |
| 棚卸資産の棚卸方法及び評価基準 | |
| ◎棚卸方法 | 実地棚卸 |
| ◎評価基準 | 最終仕入原価法 |
損失金処理案
（単位 円）
| 科目 | 金額 |
|---|---|
| 【当期未処理損失】 | △29,055,832 |
| 【次期繰越損失】 | △29,055,832 |
上記の通りご報告申し上げます。
平成16年8月2日
株式会社アメディア
代表取締役望月優