第17期決算書
目次： 貸借対照表・損益計算書・製造原価報告書・販売費及び一般管理費・損失金処理案
自平成16年7月1日
至平成17年6月30日
株式会社アメディア
東京都新宿区西早稲田2-15-10 西早稲田関口ビル3階
貸借対照表
平成16年6月30日現在
(単位円)
| 資産の部 | |
| 科目 | 金額 |
|---|---|
| 【流動資産】 | 【39,115,379】 |
| 現金 | 11,312 |
| 預金 | 748,428 |
| 売掛金 | 21,626,910 |
| 商品 | 4,433,461 |
| 原材料 | 1,193,169 |
| 仕掛品 | 7,900,348 |
| 貯蔵品 | 2,209,335 |
| 前払費用 | 750,770 |
| 前払金 | 367,646 |
| 貸倒引当金 | △126,000 |
| 【固定資産】 | 【16,614,971】 |
| （有形固定資産） | (1,708,399) |
| 改築費 | 518,918 |
| 工具器具備品 | 997,614 |
| 一括償却資産 | 128,867 |
| （無形固定資産） | (11,643,509) |
| 電話加入権 | 409,730 |
| ソフトウェア | 11,233,779 |
| （投資等） | （3263,063） |
| 主資金 | 20,000 |
| 敷金 | 3,000,000 |
| 長期前払費用 | 243,063 |
| 【繰延資産】 | 【303,117】 |
| 礼金・更新料 | 303,117 |
| 資産合計 | 56,033,467 |
負債の部
平成16年6月30日現在
(単位円)
| 負債の部 | |
| 科目 | 金額 |
|---|---|
| 【流動負債】 | 【30,354,626】 |
| 買掛金 | 14,601,868 |
| 短期借入金 | 12,794,369 |
| 未払金 | 1,346,566 |
| 未払法人税等 | 180,000 |
| 預り金 | 287,123 |
| 未払消費税等 | 1,144,700 |
| 【固定負債】 | 【29,748,000】 |
| 長期借入金 | 29,748,000 |
| 負債合計 | 60,102,626 |
| 資本の部 | |
| 【資本金】 | 【32,000,000】 |
| 【欠損金】 | 【△36,069,159】 |
| 当期未処理損失 | △36,069,159 |
| （うち当期損失） | (△7,013,327) |
| 資本合計 | △4,069,159 |
| 負債・資本合計 | 56,033,467 |
損益計算書
自平成16年7月1日
至平成17年6月30日
（単位 円）
| 科目 | 金額 | |
|---|---|---|
| （経常損益の部） | ||
| （営業損益の部） | ||
| 【売上高】 | ||
| 売上高 | 214,708,790 | |
| 【売上原価】 | ||
| 期首棚卸高 | 3,981,849 | |
| 仕入高 | 120,194,004 | |
| 外注委託費 | 2,298,699 | |
| 当期製品製造原価 | 43,299,627 | |
| 合計 | 169,774,179 | |
| 期末棚卸高 | △4,433,461 | 165,340,718 |
| 売上総利益 | 49,368,072 | |
| 【販売管理費及び一般管理費】 | 56,272,431 | |
| 営業損失 | △6,904,359 | |
| （営業外損益の部） | ||
| 【営業外収益】 | ||
| 受取利息 | 103 | |
| 受取配当金 | 800 | |
| 為替差益 | 54,133 | |
| 雑収入 | 780,976 | 836,012 |
| 【営業外費用】 | ||
| 支払利息割引料 | 949,539 | |
| 更新料償却 | 181,870 | |
| ローン保証料 | 168,566 | 1,299,975 |
| 経常損失 | △7,368,322 | |
| (特別損益の部) | ||
| 【特別利益】 | ||
| 貸倒引当金戻入益 | 110,000 | |
| 助成金収入 | 697,000 | 807,000 |
| 【特別損失】 | ||
| 固定資産除却 | 272,005 | |
| 税引前当期利益 | △6,833,327 | |
| 法人税等 | 180,000 | |
| 当期損失 | △7,013,327 | |
| 前期繰越損失 | △29,055,832 | |
| 当期未処理損失 | △36,069,159 | |
| 棚卸資産の棚卸方法及び評価基準 |
| ◎棚卸方法 実地棚卸 ◎評価基準 最終仕入原価法 |
| 消費税等の処理方法 |
| ◎税抜き方式によっています。 |
販売費及び一般管理費
自平成16年7月1日
至平成17年6月30日
（単位 円）
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 役員報酬 | 9,240,000 | 運賃 | 2,138,326 |
| 給与手当 | 18,359,099 | 事務用品費 | 849,294 |
| 雑給 | 1,436,680 | 広告宣伝費 | 1,761,731 |
| 賞与 | 1,578,200 | ||
| 法定福利費 | 3,650,322 | 支払手数料 | 786,284 |
| 福利厚生費 | 848,962 | 諸会費 | 170,800 |
| 旅費交通費 | 2,309,153 | 新聞図書費 | 86,741 |
| 通信費 | 997,187 | 地代家賃 | 5,268,000 |
| 接待交際費 | 23,858 | 会議費 | 3,723 |
| 減価償却費 | 631,007 | 研修費 | 24,839 |
| 賃借料 | 554,507 | 顧問料 | 2,761,573 |
| 保険料 | 120,000 | パソコン通信費 | 492,600 |
| 修繕費 | 517,614 | 貸倒引当金繰入 | 126,000 |
| 水道光熱費 | 715,769 | 寄付金 | 3,200 |
| 租税公課 | 633,559 | 雑費 | 183,403 |
| 合計 | 56,272,431 |
製造原価報告書
自平成16年7月1日
至平成17年6月30日
（単位 円）
| 科目 | 金額 | |
|---|---|---|
| 【材料費】 | ||
| 期首材料棚卸高 | 1,815,167 | |
| 原材料仕入 | 22,275,942 | |
| **小計** | 24,091,109 | |
| 期末材料棚卸高 | △1,193,169 | 22,897,940 |
| 【労務費】 | ||
| 賃金 | 18,398,184 | |
| 雑給 | 377,920 | |
| 賞与 | 1,279,600 | |
| 法定福利費 | 2,560,568 | |
| 福利厚生費 | 751,700 | 23,367,972 |
| 【経費】 | ||
| 旅費交通費 | 371,025 | |
| 減価償却費 | 4,780,725 | |
| 商品開発費 | 131,150 | |
| 消耗品費 | 750 | |
| 新聞図書費 | 4,147 | |
| 研修費 | 90,383 | 5,378,180 |
| 当期総製造費用 | 51,644,092 | |
| 期首仕掛品棚卸高 | 11,003,536 | |
| 期末仕掛品棚卸高 | △7,900,348 | |
| 他勘定振替高 | △11,447,653 | |
| 当期総製造原価 | 43,299,627 | |
| 棚卸資産の棚卸方法及び評価基準 | |
| ◎棚卸方法 | 実地棚卸 |
| ◎評価基準 | 最終仕入原価法 |
損失金処理案
（単位 円）
| 科目 | 金額 | |
|---|---|---|
| 【当期未処理損失】 | △36,069,159 | |
| 【次期繰越損失】 | △36,069,159 | |
上記の通りご報告申し上げます。
平成16年8月2日
株式会社アメディア
代表取締役望月優