第28期決算報告書
自 平成27年7月1日
至 平成28年6月30日
株式会社アメディア
東京都練馬区豊玉上1-15-6 第10秋山ビル1階
貸借対照表
平成28年6月30日現在
単位:円
資産の部
- 科目
- 金額
【流動資産】 【99,644,391】
- 現金
- 32,047
- 普通預金
- 17,447,721
- 外貨預金
- 47,636
- 売掛金
- 26,986,612
- 商品
- 15,266,678
- 製品
- 8,023,247
- 原材料
- 14,220,181
- 仕掛品
- 14,840,950
- 貯蔵品
- 13,968
- 前渡金
- 1,787,620
- 前払費用
- 682,516
- 未収入金
- 295,215
【固定資産】 【45,489,596】
- (有形固定資産)
- (14,313,596)
- 建物附属設備
- 148,891
- 機械装置
- 13,939,903
- 工具器具備品
- 182,867
- 一括償却資産
- 41,935
- (無形固定資産)
- (11,641,100)
- 電話加入権
- 409,730
- ソフトウエア
- 11,231,370
- (投資その他の資産)
- (19,534,900)
- 出資金
- 14,982,427
- 敷金
- 969,000
- 長期前払費用
- 3,583,473
- 資産の部合計
- 145,133,987
負債の部
【流動負債】 【29,422,420】
- 買掛金
- 25,047,691
- 未払金
- 1,835,188
- 未払法人税等
- 180,000
- 未払消費税
- 1,847,800
- 預り金
- 487,741
【固定負債】 【77,254,000】
- 長期借入金
- 72,254,000
- 役員借入金
- 5,000,000
- 負債の部合計
- 106,676,420
純資産の部
【株主資本】 【38,457,567】
- 資本金
- 66,000,000
- 利益剰余金
- -27,542,433
- 利益準備金
- 400,000
- その他利益剰余金
- -27,942,433
- 繰越利益剰余金
- 27,942,433
- (うち当期純利益金額)
- 530,839
- 純資産の部合計
- 38,457,567
- 負債・純資産の部合計
- 145,133,987
損益計算書
自平成27年7月1日
至平成28年6月30日
単位:円
【売上高】
- 売上高
- 300,121,944
- 売上高合計
- 300,121,944
- 期首商品棚卸高
- 20,243,719
- 当期商品仕入高
- 128,760,850
- 外注費
- 210,909
- 合計
- 149,215,478
- 期末商品棚卸高
- 15,266,678
- 商品売上原価
- 133,948,800
- 期首製品棚卸高
- 7,406,140
- 当期製品製造原価
- 80,570,001
- 合計
- 87,976,141
- 期末製品棚卸高
- 8,023,247
- 製品売上原価
- 79,952,894
- 売上原価
- 213,901,694
- 売上総利益金額
- 86,220,250
【販売費及び一般管理費】
- 販売費および一般管理費合計
- 80,951,912
- 営業利益金額
- 5,268,338
【営業外収益】
- 受取利息
- 2,132
- 受取配当金
- 800
- 為替差益
- 141,621
- 雑収入
- 1,898,805
- 営業外収益合計
- 2,043,358
【営業外費用】
- 支払利息
- 1,408,907
- 為替差損
- 70,995
- 雑損失
- 5,120,424
- 営業外費用合計
- 6,600,326
- 経常損失金額
- 711,370
- 税引前当期純損利益金額
- 711,370
- 法人税等
- 180,531
- 当期純利益金額
- 530,839
販売費及び一般管理費
自平成27年7月1日
至平成28年6月30日
単位:円
- 役員報酬
- 9,730,000
- 給料手当
- 25,927,444
- 雑給
- 1,081,331
- 賞与
- 3,650,104
- 法定福利費
- 6,237,508
- 福利厚生費
- 2,168,837
- 採用教育費
- 810,565
- 荷造運賃
- 2,214,708
- 広告宣伝費
- 1,168,930
- 接待交際費
- 29,003
- 旅費交通費
- 1,472,448
- 通信費
- 1,109,438
- 販売促進費
- 5,397,346
- 事務用消耗品費
- 479,594
- 修繕費
- 192,137
- 水道光熱費
- 711,072
- 新聞図書費
- 70,297
- 諸会費
- 292,500
- 支払手数料
- 4,644,943
- 賃借料
- 316,000
- 保険料
- 275,657
- 倒産防止共済
- 120,000
- 顧問料
- 1,225,000
- 地代家賃
- 8,958,000
- 減価償却費
- 2,234,463
- 租税公課
- 181,790
- 雑費
- 252,797
- 販売費及び一般管理費合計
- 80,951,912
製造原価報告書
自平成27年7月1日
至平成28年6月30日
単位:円
【材料費】
- 期首材料棚卸高
- 12,957,525
- 当期材料仕入高
- 50,010,777
- 合計
- 62,968,302
- 期末材料棚卸高
- 14,220,181
- 材料費合計
- 48,748,121
【労務費】
- 給料手当
- 19,339,312
- 雑給
- 720,600
- 賞与
- 3,150,000
- 法定福利費
- 3,533,718
- 福利厚生費
- 1,000,678
- 労務費計
- 27,744,308
【製造経費】
- 旅費交通費
- 841,895
- 消耗品費
- 43,280
- 水道光熱費
- 13,063
- 減価償却費
- 11,663,260
- 商品開発費
- 2,857,036
- 製造経費合計
- 15,418,534
- 総製造費用
- 91,910,963
- 期首仕掛品棚卸高
- 7,346,834
- 合計
- 99,257,797
- 期末仕掛品棚卸高
- 14,840,950
- 他勘定振替高
- 3,846,846
- 当期製品製造原価
- 80,570,00 1
株主資本等変動計算書
自平成27年7月1日
至平成28年6月30日
単位:円
【株主資本】
『資本金』
- 当期首残高
- 66,000,000
- 当期末残高
- 66,000,000
『利益剰余金』
利益準備金
- 当期首残高
- 400,000
- 当期末残高
- 400,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金
- 当期首残高
- -28,473,272
- 当機変動額 当期純利益金額
- 530,839
- 当期末残高
- -27,942,433
『利益剰余金合計』
- 当期首残高
- -28,073,272
- 当期変動額 当期純利益金額
- 530,839
- 当期末残高
- -27,542,433
『株主資本合計』
- 当期首残高
- 37,926,728
- 当期変動額
- 530, 839
- 当期末残高
- 38,457,567
「純資産合計」
- 当期首残高
- 37,926,728
- 当期変動額
- 530,839
- 当期末残高
- 38,457,567
注記表
この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。
重要な会計方針に係る事項に関する注記
資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による原価法
固定資産の減価償却の方法
有形固定資産…定率法
無形固定資産…定額法
その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
消費税額の合計処理…税抜方式
貸借対照表に関する注記
関係会社に対する金銭債権 2,090,2211円
関係会社に対する金銭債務 344,000円
株主資本等変動計算書に関する注記
当該事業年度の末日における発行済株式の数 1,320株
当該事業年度の末日における自己株式の数 0株