第30期決算報告書
自 平成29年1月1日
至 平成29年12月31日
株式会社アメディア
貸借対照表
平成29年12月31日現在
単位:円
資産の部
- 科目
- 金額
【流動資産】 【102,574,997】
- 現金
- 103,324
- 普通預金
- 5,213,755
- 外貨預金
- 41,381
- 売掛金
- 28,890,557
- 商品
- 16,314,807
- 製品
- 5,780,971
- 原材料
- 14,225,762
- 仕掛品
- 31,060,285
- 貯蔵品
- 14,517
- 前渡金
- 227,836
- 前払費用
- 378,000
- 未収入金
- 323,802
【固定資産】 【36,507,004】
- (有形固定資産)
- 11,850,722
- 建物附属設備
- 107,961
- 機械装置
- 11,544,683
- 工具器具備品
- 88,744
- 一括償却資産
- 109,334
- (無形固定資産)
- 6,048,250
- 電話加入権
- 409,730
- ソフトウェア
- 5,638,520
- (投資その他の資産)
- 18,608,032
- 出資金
- 14,982,427
- 敷金
- 959,000
- 長期前払費用
- 2,666,605
- 139,082,001
資産の部合計
負債の部
- 科目
- 金額
【流動負債】 【22,169,542】
- 買掛金
- 19,979,888
- 未払金
- 1,596,162
- 未払法人税等
- 180,000
- 預り金
- 413,492
【固定負債】 【81,778,000】
- 長期借入金
- 81,278,000
- 役員借入金
- 500,000
- 103,947,542
負債の部合計
純資産の部
- 科目
- 金額
【株主資本】 【35,134,459】
- 資本金
- 66,000,000
- 利益剰余金
- -30,865,541
- 利益準備金
- 400,000
- その他利益剰余金
- -31,265,541
- 繰越利益剰余金
- -31,265,541
- (うち当期純損失金額)
- 344,291
- 35,134,459
- 139,082,001
純資産の部合計
負債及び純資産合計
損益計算書
自平成29年1月1日
至平成29年12月31日
単位:円
- 科目
- 金額
【売上高】
- 売上高
- 240,015,079
- 売上高合計
- 240,015,079
【売上原価】
- 期首商品棚卸高
- 14,496,333
- 当期商品仕入高
- 107,851,328
- 外注費
- 27,778
- 合計
- 122,375,439
- 期末商品棚卸高
- 16,314,807
- 商品売上原価
- 106,060,632
- 期首製品棚卸高
- 8,033,789
- 当期製品製造原価
- 63,634,216
- 合計
- 71,668,005
- 他勘定振替高
- 5,095,250
- 期末製品棚卸高
- 5,780,971
- 製品売上原価
- 60,791,784
- 売上原価
- 166,852,416
- 売上総利益金額
- 73,162,663
【販売費及び一般管理費】
- 販売費及び一般会計費合計
- 75,095,885
- 営業損失金額
- 1,933,222
【営業外収益】
- 受取利息
- 1,877
- 受取配当金
- 600
- 為替差益
- 68,117
- 雑収入
- 6,346,224
- 営業外収益合計
- 6,416,818
【営業外費用】
- 支払利息
- 1,276,828
- 雑損失
- 3,370,653
- 営業外費用合計
- 4,647,481
- 経常損失金額
- 163,885
- 税引前当期純損失金額
- 163,885
- 法人税等
- 180,406
- 当期純損失金額
- 344,291
販売費及び一般管理費
自平成29年1月1日
至平成29年12月31日
単位:円
- 科目
- 金額
- 役員報酬
- 8,400,000
- 給料手当
- 26,166,000
- 雑給
- 1,131,744
- 賞与
- 1,010,000
- 法定福利費
- 5,488,254
- 福利厚生費
- 1,982,665
- 採用教育費
- 595,174
- 荷造運賃
- 2,042,246
- 広告宣伝費
- 1,302,059
- 接待交際費
- 18,656
- 会議費
- 6,648
- 旅費交通費
- 1,178,224
- 通信費
- 1,695,263
- 販売促進費
- 6,519,952
- 事務用消耗品費
- 688,387
- 修繕費
- 149,283
- 水道光熱費
- 683,323
- 研究図書費
- 20,904
- 諸会費
- 231,500
- 支払手数料
- 3,094,074
- 地代家賃
- 8,988,000
- 賃借料
- 183,640
- 保険料
- 151,305
- 租税公課
- 165,130
- 顧問料
- 1,280,000
- 減価償却費
- 1,726,121
- 雑費
- 197,333
- 販売費及び一般管理費合計
- 75,095,885
製造原価報告書
自平成29年1月1日
至平成29年12月31日
単位:円
- 科目
- 金額
【材料費】
- 期首材料棚卸高
- 14,892,027
- 当期材料仕入高
- 39,503,422
- 合計
- 54,395,449
- 期末材料棚卸高
- 14,225,762
- 材料費合計
- 40,169,687
【労務費】
- 給料手当
- 19,563,288
- 雑給
- 416,900
- 賞与
- 825,000
- 法定福利費
- 3,253,821
- 福利厚生費
- 969,251
- 労務費合計
- 25,028,260
【製造経費】
- 旅費交通費
- 854,148
- 消耗品費
- 54,887
- 水道光熱費
- 15,799
- 減価償却費
- 6,661,277
- 研究開発費
- 1,070,424
- 製造経費合計
- 8,656,535
- 総製造費用
- 73,854,482
- 期首仕掛品棚卸高
- 20,840,019
- 合計
- 94,694,501
- 期末仕掛品棚卸高
- 31,060,285
- 当期製品製造原価
- 63,634,216
【株主資本等変動計算書】
自平成29年1月1日
至平成29年12月31日
単位:円
【株主資本】
資本金
- 当期首残高
- 66,000,000
- 当期末残高
- 66,000,000
利益剰余金
利益準備金
- 当期首残高
- 400,000
- 当期末残高
- 400,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金
- 当期首残高
- -30,921,250
- 当期変動額 当期純利益金額
- -344,291
- 当期末残高
- -31,265,541
利益剰余金合計
- 当期首残高
- -30,521,250
- 当期変動額
- -344,291
- 当期末残高
- -30,865,541
株主資本合計
- 当期首残高
- 35,478,750
- 当期変動額
- -344,291
- 当期末残高
- 35,134,459
純資産の部合計
- 当期首残高
- 35,478,750
- 当期変動額
- -344,291
- 当期末残高
- 35,134,459
【注記表】
この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。
重要な会計方針に係る事項に関する注記
資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による原価法
固定資産の減価償却の方法
有形固定資産…定率法
無形固定資産…定額法
その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理…税抜方式
貸借対照表に関する注記
関係会社に対する金銭債権 3,887,541円
関係会社に対する金銭債務 564,300円
株主資本等変動計算書に関する注記
当該事業年度の末日における発行済株式の数 1,320株
当該事業年度の末日における自己株式の数 0株