第34期決算報告書
自 令和3年1月1日
至 令和3年12月31日
株式会社アメディア
貸借対照表
令和3年12月31日現在
単位:円
資産の部
- 科目
- 金額
【流動資産】 【143,225,819】
- 現金
- 93,816
- 普通預金
- 60,305,692
- 外貨預金
- 755,783
- 売掛金
- 35,189,893
- 有価証券
- 9,649,800
- 商品
- 14,523,406
- 製品
- 2,978,637
- 原材料
- 14,643,715
- 仕掛品
- 3,079,176
- 貯蔵品
- 1,000
- 前渡金
- 1,443,008
- 前払費用
- 385,000
- 未収入金
- 176,893
【固定資産】 【39,235,396】
- (有形固定資産)
- 7,006,228
- 建物附属設備
- 60,300
- 機械装置
- 6,945,914
- 工具器具備品
- 14
- (無形固定資産)
- 13,365,269
- 電話加入権
- 409,730
- ソフトウェア
- 12,955,539
- (投資その他の資産)
- 18,863,899
- 出資金
- 14,982,427
- 敷金
- 917,000
- 長期前払費用
- 2,964,472
資産の部合計
負債の部
- 科目
- 金額
【流動負債】 【21,142,756】
- 買掛金
- 18,058,631
- 未払金
- 1,123,940
- 未払法人税等
- 180,000
- 未払消費税等
- 734,800
- 預り金
- 409,385
- 仮受金
- 636,000
【固定負債】 【161,078,000】
- 長期借入金
- 161,078,000
負債の部合計
純資産の部
- 科目
- 金額
【株主資本】 【240,459】
- 資本金
- 75,000,000
- 利益剰余金
- -74,759,541
- 利益準備金
- 400,000
- その他利益剰余金
- -75,159,541
- 繰越利益剰余金
- -75,159,541
- (うち当期純損失金額)
- 14,572,933
純資産の部合計
負債及び純資産合計
損益計算書
自 令和3年1月1日
至 令和3年12月31日
単位:円
- 科目
- 金額
【売上高】
- 売上高
- 215,555,040
- 売上高合計
- 215,555,040
【売上原価】
- 期首商品棚卸高
- 14,026,127
- 当期商品仕入高
- 124,449,800
- サービス仕入
- 91,140
- 合計
- 138,567,067
- 期末商品棚卸高
- 14,523,406
- 商品売上原価
- 124,043,661
- 期首製品棚卸高
- 6,228,702
- 当期製品製造原価
- 50,207,115
- 合計
- 56,435,817
- 期末製品棚卸高
- 2,978,637
- 製品売上原価
- 52,769,062
- 売上原価
- 176,812,723
- 売上総利益金額
- 38,742,317
【販売費及び一般管理費】
- 販売費及び一般会計費合計
- 59,135,466
- 営業損失金額
- 20,393,149
【営業外利益】
- 受取利息
- 1,015
- 受取配当金
- 622,462
- 有価証券売却益
- 3,154,201
- 為替差益
- 73,917
- 雑収入
- 8,107,086
- 有価証券評価益
- 515,710
- 営業外収益合計
- 12,474,391
【営業外費用】
- 支払利息
- 1,379,279
- 有価証券売却損
- 2,234,726
- 為替差損
- 24,096
- 雑損失
- 2,257,613
- 有価証券評価損
- 486,658
- 営業外費用合計
- 6,382,372
- 経常損失金額
- 14,301,130
- 税引前当期純損失金額
- 14,301,130
- 法人税等
- 271,803
- 当期純損失金額
- 14,572,933
販売費及び一般管理費内訳書
自 令和3年1月1日
至 令和3年12月31日
単位:円
- 科目
- 金額
- 役員報酬
- 7,320,000
- 給料手当
- 20,686,691
- 雑給
- 1,224,934
- 賞与
- 1,220,000
- 法定福利費
- 4,648,150
- 福利厚生費
- 1,118,948
- 採用教育費
- 4,546
- 荷造運賃
- 2,239,625
- 広告宣伝費
- 909,038
- 旅費交通費
- 629,461
- 通信費
- 837,700
- 販売促進費
- 2,740,443
- 事務用消耗品費
- 596,937
- 修繕費
- 66,993
- 水道光熱費
- 450,539
- 研究図書費
- 75,723
- 諸会費
- 114,500
- 支払手数料
- 3,508,058
- 地代家賃
- 7,631,499
- 賃借料
- 302,400
- 保険料
- 190,744
- 租税公課
- 163,150
- 顧問料
- 1,271,000
- 減価償却費
- 1,056,875
- 雑費
- 127,512
- 販売費及び一般管理費合計
- 59,135,466
製造原価報告書
自 令和3年1月1日
至 令和3年12月31日
単位:円
- 科目
- 金額
【材料費】
- 期首材料棚卸高
- 18,091,141
- 当期材料仕入高
- 21,428,901
- 合計
- 39,520,042
- 期末材料棚卸高
- 14,643,715
- 材料費合計
- 24,876,327
【労務費】
- 給料手当
- 10,490,230
- 雑給
- 1,109,836
- 賞与
- 430,000
- 法定福利費
- 1,561,997
- 福利厚生費
- 402,510
- 労務費合計
- 13,994,573
【製造経費】
- 旅費交通費
- 701,810
- 通信費
- 71,600
- 消耗品費
- 80,920
- 事務用消耗品費
- 91,899
- 水道光熱費
- 16,245
- 減価償却費
- 10,270,915
- 研究開発費
- 774,907
- 製造経費合計
- 12,008,296
- 総製造費用
- 50,879,196
- 期首仕掛品棚卸高
- 2,407,095
- 合計
- 53,286,291
- 期末仕掛品棚卸高
- 3,079,176
- 当期製品製造原価
- 50,207,115
【株主資本等変動計算書】
自 令和3年1月1日
至 令和3年12月31日
単位:円
【株主資本】
資本金
- 当期首残高
- 75,000,000
- 当期末残高
- 75,000,000
利益剰余金
利益準備金
- 当期首残高
- 400,000
- 当期末残高
- 400,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金
- 当期首残高
- -60,586,608
- 当期変動額 当期純利益金額
- -14,572,933
- 当期末残高
- -75,159,541
利益剰余金合計
- 当期首残高
- -60,186,608
- 当期変動額
- -14,572,933
- 当期末残高
- -74,759,541
株主資本合計
- 当期首残高
- 14,813,392
- 当期変動額
- -14,572,933
- 当期末残高
- 240,459
純資産の部合計
- 当期首残高
- 14,813,392
- 当期変動額
- -14,572,933
- 当期末残高
- 240,459
【注記表】
この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。
重要な会計方針に係る事項に関する注記
資産の評価基準及び評価方法
有価証券の評価基準及び評価方法
時価のあるもの・・・時価法
時価のないもの・・・移動平均法による原価法
棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による原価法
固定資産の減価償却の方法
有形固定資産…定率法
無形固定資産…定額法
その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理…税抜方式
株主資本等変動計算書に関する注記
当該事業年度の末日における発行済株式の数 1,620株
当該事業年度の末日における自己株式の数 0株