第36期決算報告書
自 令和5年1月1日
至 令和5年12月31日
株式会社アメディア
貸借対照表
令和5年12月31日現在
単位:円
資産の部
- 科目
- 金額
【流動資産】 【74,672,809】
- 現金
- 12,179
- 普通預金
- 12,659,468
- 外貨預金
- 647,577
- 売掛金
- 14,342,921
- 有価証券
- 8,331,860
- 商品
- 14,069,180
- 製品
- 4,852,620
- 原材料
- 13,759,917
- 仕掛品
- 4,958,240
- 貯蔵品
- 400
- 前渡金
- 430,915
- 前払費用
- 385,000
- 未収入金
- 190,832
- 未収還付消費税
- 31,700
【固定資産】 【26,488,082】
- (有形固定資産)
- 5,802,387
- 建物附属設備
- 40,178
- 機械装置
- 5,366,902
- 工具器具備品
- 261,227
- 一括償却資産
- 134,080
- (無形固定資産)
- 3,948,624
- 電話加入権
- 409,730
- ソフトウェア
- 3,538,894
- (投資その他の資産)
- 16,737,071
- 出資金
- 14,982,427
- 敷金
- 807,000
- 長期前払費用
- 947,644
資産の部合計
負債の部
- 科目
- 金額
【流動負債】 【13,738,496】
- 買掛金
- 11,178,172
- 未払金
- 1,801,652
- 未払法人税等
- 180,000
- 預り金
- 242,672
- 仮受金
- 336,000
【固定負債】 【132,406,000】
- 長期借入金
- 132,406,000
負債の部合計
純資産の部
- 科目
- 金額
【株主資本】 【-44,983,605】
- 資本金
- 78,000,000
- 利益剰余金
- -122,983,605
- 利益準備金
- 400,000
- その他利益剰余金
- -123,383,605
- 繰越利益剰余金
- -123,383,605
- (うち当期純損失金額)
- 24,706,307
純資産の部合計
負債及び純資産合計
損益計算書
自 令和5年1月1日
至 令和5年12月31日
単位:円
- 科目
- 金額
【売上高】
- 売上高
- 187,661,497
- 売上高合計
- 187,661,497
【売上原価】
- 期首商品棚卸高
- 22,820,696
- 当期商品仕入高
- 104,557,433
- サービス仕入
- 583,941
- 合計
- 127,962,070
- 期末商品棚卸高
- 14,069,180
- 商品売上原価
- 113,892,890
- 期首製品棚卸高
- 3,716,690
- 当期製品製造原価
- 40,397,302
- 合計
- 44,113,992
- 期末製品棚卸高
- 4,852,620
- 製品売上原価
- 39,261,372
- 売上原価
- 153,154,262
- 売上総利益金額
- 34,507,235
【販売費及び一般管理費】
- 販売費及び一般管理費合計
- 64,172,646
- 営業損失金額
- 29,665,411
【営業外利益】
- 受取利息
- 639
- 受取配当金
- 283,400
- 有価証券売却益
- 3,431,244
- 為替差益
- 18,701
- 雑収入
- 11,204,276
- 有価証券評価益
- 2,018,220
- 営業外収益合計
- 16,956,480
【営業外費用】
- 支払利息
- 1,710,386
- 有価証券売却損
- 5,379,128
- 為替差損
- 43,254
- 雑損失
- 2,830,981
- 有価証券評価損
- 585,172
- 有価証券取引費用
- 1,224,941
- 営業外費用合計
- 11,773,862
- 経常損失金額
- 24,482,793
- 税引前当期純損失金額
- 24,482,793
- 法人税等
- 223,514
- 当期純損失金額
- 24,706,307
販売費及び一般管理費内訳書
自 令和5年1月1日
至 令和5年12月31日
単位:円
- 科目
- 金額
- 役員報酬
- 7,440,000
- 給料手当
- 26,618,230
- 雑給
- 39,900
- 賞与
- 535,000
- 法定福利費
- 4,819,114
- 福利厚生費
- 1,145,029
- 荷造運賃
- 1,579,257
- 広告宣伝費
- 2,842,328
- 接待交際費
- 15,092
- 旅費交通費
- 601,967
- 通信費
- 1,052,126
- 販売促進費
- 2,806,710
- 事務用消耗品費
- 922,035
- 修繕費
- 244,040
- 水道光熱費
- 643,467
- 研究図書費
- 11,904
- 諸会費
- 134,500
- 支払手数料
- 960,883
- 地代家賃
- 8,705,000
- 賃借料
- 302,400
- 保険料
- 108,507
- 租税公課
- 128,086
- 顧問料
- 1,279,455
- 減価償却費
- 1,105,211
- 雑費
- 132,405
- 販売費及び一般管理費合計
- 64,172,646
製造原価報告書
自 令和5年1月1日
至 令和5年12月31日
単位:円
- 科目
- 金額
【材料費】
- 期首材料棚卸高
- 16,505,893
- 当期材料仕入高
- 20,669,299
- 合計
- 37,175,192
- 期末材料棚卸高
- 13,759,917
- 材料費合計
- 23,415,275
【労務費】
- 給料手当
- 10,740,217
- 雑給
- 344,097
- 賞与
- 190,000
- 法定福利費
- 1,715,673
- 福利厚生費
- 409,532
- 労務費合計
- 13,399,519
【製造経費】
- 旅費交通費
- 301,148
- 通信費
- 18,000
- 消耗品費
- 2,971
- 水道光熱費
- 16,263
- 減価償却費
- 3,417,180
- 研究開発費
- 631,572
- 製造経費合計
- 4,387,134
- 総製造費用
- 41,201,928
- 期首仕掛品棚卸高
- 4,153,614
- 合計
- 45,355,542
- 期末仕掛品棚卸高
- 4,958,240
- 当期製品製造原価
- 40,397,302
【株主資本等変動計算書】
自 令和5年1月1日
至 令和5年12月31日
単位:円
【株主資本】
資本金
- 当期首残高
- 75,000,000
- 当期変動額 増資
- 3,000,000
- 当期末残高
- 78,000,000
利益剰余金
利益準備金
- 当期首残高
- 400,000
- 当期末残高
- 400,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金
- 当期首残高
- -98,677,298
- 当期変動額 当期純利益金額
- -24,706,307
- 当期末残高
- -123,383,605
利益剰余金合計
- 当期首残高
- -98,277,298
- 当期変動額
- -24,706,307
- 当期末残高
- -122,983,605
株主資本合計
- 当期首残高
- -23,277,298
- 当期変動額
- -21,706,307
- 当期末残高
- -44,983,605
純資産の部合計
- 当期首残高
- -23,277,298
- 当期変動額
- -21,706,307
- 当期末残高
- -44,983,605
【注記表】
この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。
重要な会計方針に係る事項に関する注記
資産の評価基準及び評価方法
有価証券の評価基準及び評価方法
時価のあるもの・・・時価法
時価のないもの・・・移動平均法による原価法
棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による原価法
固定資産の減価償却の方法
有形固定資産…定率法
無形固定資産…定額法
その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理…税抜方式
株主資本等変動計算書に関する注記
当該事業年度の末日における発行済株式の数 17,200株
当該事業年度の末日における自己株式の数 0株